浙江荣泰现金流表
2.46亿
营业现金流
-7.35亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江荣泰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 403.01 万 | 774.88 万 | 0.53 亿 | 0.67 亿 | 5.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.87 亿 | 2.21 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流入 | 2.48 亿 | 3.5 亿 | 5.19 亿 | 7.38 亿 | 9.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36 亿 | 3.22 亿 | 4.71 亿 | 6.83 亿 | 8.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 835.49 万 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 2.15 亿 | 3.17 亿 | 4.33 亿 | 5.17 亿 | 7.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26 亿 | 1.98 亿 | 2.5 亿 | 2.76 亿 | 4.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.87 亿 | 1.09 亿 | 1.49 亿 | 1.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.53 亿 | 0.57 亿 | 0.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | 0.14 亿 | -0.93 亿 | -0.54 亿 | -7.35 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 2.37 亿 | 984.42 万 | 0.21 亿 | 38.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.26 亿 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.7 万 | 10.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 857.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.67 万 | 1.84 万 | 983.99 万 | 42.24 万 | 26.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 658.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 1.12 亿 | 4,273.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 2.23 亿 | 1.03 亿 | 0.76 亿 | 45.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 1.33 亿 | 1.03 亿 | 0.54 亿 | 0.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.42 亿 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 342.1 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | -276.89 万 | 0.21 亿 | 7.88 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 3.81 亿 | 6.43 亿 | 3.21 亿 | 11.01 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 10.09 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.28 亿 | 6.46 亿 | 3.0 亿 | 3.13 亿 | 0.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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