常青科技现金流表
2.21亿
营业现金流
0.8亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 常青科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.17 亿 | 2.13 亿 | 7.19 亿 | 11.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.14 亿 | 2.06 亿 | 2.12 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流入 | 6.8 亿 | 8.41 亿 | 9.95 亿 | 10.69 亿 | 10.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.79 亿 | 8.37 亿 | 9.74 亿 | 10.48 亿 | 10.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 159.5 万 | 322.14 万 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 846.05 万 |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 7.27 亿 | 7.9 亿 | 8.57 亿 | 8.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.61 亿 | 6.21 亿 | 6.55 亿 | 7.37 亿 | 7.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 0.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.48 亿 | 0.58 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -966.35 万 | -8.04 亿 | 2.75 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 25.38 万 | 19.88 万 | 3.48 亿 | 47.73 亿 | 49.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.45 亿 | 47.48 亿 | 49.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.06 万 | 18.06 万 | 271.26 万 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.32 万 | 1.82 万 | 31.0 万 | 41.89 万 | 41.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 986.23 万 | 11.53 亿 | 44.99 亿 | 48.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 986.23 万 | 1.08 亿 | 3.26 亿 | 3.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.45 亿 | 41.73 亿 | 45.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.08 万 | -0.18 亿 | 11.02 亿 | -0.41 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 0.13 亿 | 11.58 亿 | 347.2 万 | 347.2 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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