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华贸物流现金流表

-2.42亿

营业现金流

0.98亿

投资现金流

-1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

华贸物流现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.94 亿 14.13 亿 16.14 亿 25.34 亿 18.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.55 亿 2.56 亿 14.54 亿 3.09 亿 -2.42 亿
现金流入 136.56 亿 235.62 亿 239.14 亿 149.64 亿 186.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 135.51 亿 234.9 亿 238.49 亿 149.04 亿 185.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.73 亿 0.61 亿 0.57 亿 0.74 亿
现金流出 129.01 亿 233.06 亿 224.61 亿 146.55 亿 189.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 117.48 亿 216.03 亿 206.27 亿 130.19 亿 171.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.37 亿 10.1 亿 12.46 亿 11.92 亿 12.59 亿
-支付的各项税费 1.55 亿 3.69 亿 4.13 亿 2.17 亿 2.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 3.24 亿 1.76 亿 2.27 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -6.77 亿 -2.18 亿 0.97 亿 0.98 亿
现金流入 0.18 亿 0.21 亿 718.13 万 2.37 亿 0.39 亿
+收回投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 485.54 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 537.25 万 42.92 万 281.32 万 0.27 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 737.42 万 0.21 亿 436.81 万 0.39 亿 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 101.13 万 0.0 元 0.0 元 1.67 亿 -0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.6 万 84.8 万
现金流出 0.75 亿 6.98 亿 2.25 亿 1.39 亿 -0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.87 亿 0.31 亿 0.73 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 250.0 万 0.56 亿 0.22 亿 0.16 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.53 亿 4.18 亿 0.72 亿 0.5 亿 0.5 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.37 亿 1.0 亿 0.0 元 -1.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 6.6 亿 -4.34 亿 -10.79 亿 -1.76 亿
现金流入 3.55 亿 15.15 亿 5.04 亿 4.78 亿 4.99 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 万 0.4 亿 0.45 亿 0.59 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.4 亿 0.0 元 0.25 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 14.75 亿 4.6 亿 4.0 亿 4.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 6.83 亿 8.56 亿 9.38 亿 15.57 亿 6.75 亿
-偿还债务所支付的现金 5.76 亿 5.73 亿 5.23 亿 12.06 亿 4.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 2.45 亿 3.74 亿 3.16 亿 2.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.23 亿 0.67 亿 0.43 亿 0.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.35 亿 -0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.51 亿 -0.38 亿 1.18 亿 0.32 亿 -121.42 万
现金及现金等价物净增加额 3.18 亿 2.02 亿 9.2 亿 -6.4 亿 -3.22 亿
期末现金及现金等价物余额 14.13 亿 16.14 亿 25.34 亿 18.94 亿 15.72 亿


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