上海建科现金流表
2.15亿
营业现金流
-2.76亿
投资现金流
-3.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海建科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.3 亿 | 13.94 亿 | 14.08 亿 | 14.3 亿 | 23.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 1.58 亿 | 2.11 亿 | 3.45 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流入 | 30.41 亿 | 38.39 亿 | 41.05 亿 | 44.25 亿 | 47.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.65 亿 | 34.45 亿 | 35.28 亿 | 40.24 亿 | 43.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 3.94 亿 | 5.72 亿 | 3.9 亿 | 4.03 亿 |
| 现金流出 | 27.84 亿 | 36.8 亿 | 38.94 亿 | 40.79 亿 | 45.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.8 亿 | 7.68 亿 | 7.28 亿 | 8.36 亿 | 9.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.31 亿 | 20.95 亿 | 22.79 亿 | 24.27 亿 | 26.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.97 亿 | 2.42 亿 | 2.59 亿 | 2.62 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.76 亿 | 5.75 亿 | 6.28 亿 | 5.54 亿 | 5.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | -0.12 亿 | -1.1 亿 | -1.29 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 29.9 亿 | 25.69 亿 | 17.67 亿 | 34.92 亿 | 51.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 45.0 万 | 113.95 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 906.1 万 | 645.7 万 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 306.17 万 | 231.42 万 | 83.04 万 | 64.13 万 | 145.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 575.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 29.62 亿 | 24.55 亿 | 17.6 亿 | 34.76 亿 | 51.5 亿 |
| 现金流出 | 26.16 亿 | 25.81 亿 | 18.77 亿 | 36.21 亿 | 54.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 1.07 亿 | 1.01 亿 | 1.44 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 175.63 万 | 1.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.61 亿 | 23.6 亿 | 17.6 亿 | 34.75 亿 | 51.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -1.3 亿 | -0.81 亿 | 4.76 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 2.75 亿 | 200.0 万 | 620.0 万 | 6.2 亿 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.75 亿 | 0.0 元 | 420.0 万 | 6.16 亿 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.42 万 | 0.0 元 | 420.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.44 亿 | 1.32 亿 | 0.87 亿 | 1.44 亿 | 3.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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