退市拉夏现金流表
-3.63百万
营业现金流
0.14亿
投资现金流
1.07百万
融资现金流
现金流表详细项
| 退市拉夏现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.16 亿 | 4.5 亿 | 1.76 亿 | 0.24 亿 | 0.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 15.98 亿 | 1.0 亿 | 0.38 亿 | -362.9 万 |
| 现金流入 | 114.33 亿 | 88.13 亿 | 25.42 亿 | 4.68 亿 | 3.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.9 亿 | 85.25 亿 | 22.85 亿 | 4.3 亿 | 3.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 2.88 亿 | 2.57 亿 | 0.38 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 112.75 亿 | 72.15 亿 | 24.42 亿 | 4.3 亿 | 3.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.61 亿 | 41.34 亿 | 11.4 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.88 亿 | 20.85 亿 | 5.96 亿 | 1.25 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.34 亿 | 2.32 亿 | 0.58 亿 | 999.7 万 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.92 亿 | 7.65 亿 | 6.47 亿 | 2.31 亿 | 2.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.1 亿 | -6.09 亿 | -519.5 万 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 2.19 亿 | 0.56 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 619.9 万 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.0 万 | 0.31 亿 | 267.6 万 | 109.3 万 | 97.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.55 亿 | 0.53 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 176.9 万 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.51 亿 | 8.28 亿 | 0.61 亿 | 489.9 万 | 429.5 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.01 亿 | 4.78 亿 | 0.45 亿 | 489.9 万 | 483.8 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.05 亿 | 2.52 亿 | 844.9 万 | -- | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 亿 | 0.34 亿 | 722.3 万 | -- | -54.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.87 亿 | -12.5 亿 | -2.45 亿 | -0.14 亿 | 106.5 万 |
| 现金流入 | 37.71 亿 | 12.77 亿 | 3.58 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 37.7 亿 | 12.77 亿 | 3.58 亿 | -- | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| 现金流出 | 29.84 亿 | 25.27 亿 | 6.03 亿 | 0.16 亿 | 93.5 万 |
| -偿还债务所支付的现金 | 25.18 亿 | 17.22 亿 | 2.83 亿 | 498.0 万 | 18.0 万 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.66 亿 | 1.29 亿 | 0.51 亿 | 337.7 万 | -20.7 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.76 亿 | 2.69 亿 | 782.1 万 | 96.2 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -83.8 万 | -0.14 亿 | -28.4 万 | -- | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.66 亿 | -2.74 亿 | -1.51 亿 | 0.37 亿 | 0.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.5 亿 | 1.76 亿 | 0.24 亿 | 0.61 亿 | 0.72 亿 |
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