营业现金流
投资现金流
融资现金流
圣晖集成现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.66 亿 | 2.13 亿 | 1.42 亿 | 5.42 亿 | 7.1 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | -0.65 亿 | 1.61 亿 | 1.34 亿 | 2.43 亿 |
现金流入 | 10.94 亿 | 14.9 亿 | 17.32 亿 | 21.91 亿 | 22.23 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.77 亿 | 14.75 亿 | 16.76 亿 | 21.67 亿 | 21.88 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 |
现金流出 | 10.48 亿 | 15.54 亿 | 15.71 亿 | 20.57 亿 | 19.79 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.11 亿 | 13.64 亿 | 13.43 亿 | 18.06 亿 | 17.57 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.82 亿 | 1.0 亿 | 1.31 亿 | 1.21 亿 |
-支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 0.78 亿 | 0.77 亿 | 0.69 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.33 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -969.56 万 | -132.39 万 | -1.26 亿 | 1.07 亿 | -0.71 亿 |
现金流入 | 3,253.0 元 | 55.77 万 | 47.53 万 | 3.73 亿 | 2.04 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.23 万 | 3.71 亿 | 2.04 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 180.99 万 | 223.42 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,253.0 元 | 55.77 万 | 27.3 万 | 2.8 万 | 10.07 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -202.81 万 |
现金流出 | 969.88 万 | 188.16 万 | 1.27 亿 | 2.66 亿 | 2.75 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 695.67 万 | 188.16 万 | 478.33 万 | 0.17 亿 | 0.26 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.22 亿 | 2.49 亿 | 2.49 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 274.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | -505.4 万 | 3.65 亿 | -0.75 亿 | -0.59 亿 |
现金流入 | 1.84 亿 | 1.91 亿 | 7.38 亿 | 0.31 亿 | 0.62 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 332.47 万 | 0.0 元 | 5.05 亿 | 211.45 万 | 751.61 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 540.15 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.81 亿 | 1.91 亿 | 2.34 亿 | 638.88 万 | 89.37 万 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.53 亿 |
现金流出 | 1.74 亿 | 1.96 亿 | 3.73 亿 | 1.06 亿 | 1.2 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.48 亿 | 1.62 亿 | 3.17 亿 | 0.38 亿 | 0.18 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 107.9 万 | 220.53 万 | 0.23 亿 | 218.03 万 | 0.27 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 7.18 万 | 10.35 万 | 44.79 万 | 229.64 万 | 713.66 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.47 亿 | -0.71 亿 | 4.0 亿 | 1.68 亿 | 1.21 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 1.42 亿 | 5.42 亿 | 7.1 亿 | 8.31 亿 |