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圣晖集成现金流表

2.43亿

营业现金流

-0.71亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

圣晖集成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.66 亿 2.13 亿 1.42 亿 5.42 亿 7.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 -0.65 亿 1.61 亿 1.34 亿 2.43 亿
现金流入 10.94 亿 14.9 亿 17.32 亿 21.91 亿 22.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.77 亿 14.75 亿 16.76 亿 21.67 亿 21.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.14 亿 0.34 亿 0.19 亿 0.26 亿
现金流出 10.48 亿 15.54 亿 15.71 亿 20.57 亿 19.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.11 亿 13.64 亿 13.43 亿 18.06 亿 17.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.82 亿 1.0 亿 1.31 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.6 亿 0.78 亿 0.77 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -969.56 万 -132.39 万 -1.26 亿 1.07 亿 -0.71 亿
现金流入 3,253.0 元 55.77 万 47.53 万 3.73 亿 2.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.23 万 3.71 亿 2.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 180.99 万 223.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,253.0 元 55.77 万 27.3 万 2.8 万 10.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -202.81 万
现金流出 969.88 万 188.16 万 1.27 亿 2.66 亿 2.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 695.67 万 188.16 万 478.33 万 0.17 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.22 亿 2.49 亿 2.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 274.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 -505.4 万 3.65 亿 -0.75 亿 -0.59 亿
现金流入 1.84 亿 1.91 亿 7.38 亿 0.31 亿 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 332.47 万 0.0 元 5.05 亿 211.45 万 751.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 540.15 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.81 亿 1.91 亿 2.34 亿 638.88 万 89.37 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.53 亿
现金流出 1.74 亿 1.96 亿 3.73 亿 1.06 亿 1.2 亿
-偿还债务所支付的现金 1.48 亿 1.62 亿 3.17 亿 0.38 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.66 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 107.9 万 220.53 万 0.23 亿 218.03 万 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7.18 万 10.35 万 44.79 万 229.64 万 713.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 -0.71 亿 4.0 亿 1.68 亿 1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 1.42 亿 5.42 亿 7.1 亿 8.31 亿


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