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圣龙股份现金流表

1.08亿

营业现金流

6.94百万

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

圣龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 0.67 亿 1.86 亿 1.61 亿 1.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 1.52 亿 2.4 亿 1.3 亿 1.08 亿
现金流入 11.79 亿 16.1 亿 16.03 亿 15.21 亿 15.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.17 亿 15.17 亿 15.64 亿 14.71 亿 15.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.87 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.18 亿
现金流出 10.04 亿 14.58 亿 13.63 亿 13.91 亿 14.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.75 亿 10.49 亿 10.0 亿 10.23 亿 10.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.61 亿 3.0 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.26 亿 0.65 亿 0.69 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -0.65 亿 -1.72 亿 -2.0 亿 693.5 万
现金流入 1.91 亿 1.12 亿 2.59 亿 2.4 亿 3.87 亿
+收回投资收到的现金 0.9 亿 0.0 元 2.02 亿 2.0 亿 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.31 亿 0.57 亿 0.2 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.67 亿 0.8 亿 20.11 万 894.32 万 24.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.81 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 203.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.99 亿
现金流出 1.44 亿 1.77 亿 4.31 亿 4.39 亿 3.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.5 亿 2.98 亿 1.86 亿 0.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 203.0 万 219.6 万 0.0 元 1.03 亿 1.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 0.35 亿 -1.05 亿 0.17 亿 -0.12 亿
现金流入 9.28 亿 11.16 亿 4.72 亿 4.13 亿 3.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.27 亿 6.71 亿 4.72 亿 4.13 亿 3.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 38.5 万 41.0 万 0.0 元 0.0 元 0.54 亿
现金流出 12.04 亿 10.8 亿 5.77 亿 3.96 亿 4.05 亿
-偿还债务所支付的现金 11.5 亿 10.37 亿 5.37 亿 3.6 亿 3.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.33 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.1 亿 264.98 万 269.5 万 329.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -851.19 万 -423.9 万 0.12 亿 37.62 万 -481.37 万
现金及现金等价物净增加额 -0.62 亿 1.18 亿 -0.24 亿 -0.52 亿 0.98 亿
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.86 亿 1.61 亿 1.1 亿 2.08 亿


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