新泉股份现金流表
6.87亿
营业现金流
-14.32亿
投资现金流
2.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新泉股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.72 亿 | 14.5 亿 | 6.7 亿 | 4.55 亿 | 11.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 2.11 亿 | 7.55 亿 | 5.9 亿 | 6.87 亿 |
| 现金流入 | 24.8 亿 | 33.17 亿 | 55.66 亿 | 75.94 亿 | 91.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.17 亿 | 32.09 亿 | 54.28 亿 | 74.32 亿 | 89.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.93 亿 | 0.63 亿 | 1.04 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流出 | 24.67 亿 | 31.06 亿 | 48.1 亿 | 70.04 亿 | 84.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.95 亿 | 23.33 亿 | 37.05 亿 | 52.71 亿 | 62.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.04 亿 | 4.61 亿 | 7.37 亿 | 11.56 亿 | 14.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 1.9 亿 | 2.17 亿 | 3.78 亿 | 4.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.22 亿 | 1.52 亿 | 1.99 亿 | 2.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.25 亿 | -8.36 亿 | -8.14 亿 | -9.88 亿 | -14.32 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 10.06 亿 | 3.75 亿 | 3.09 亿 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.6 亿 | 3.7 亿 | 3.0 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 490.89 万 | 490.71 万 | 305.0 万 | 72.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.41 亿 | 32.61 万 | 28.68 万 | 1.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 520.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.36 亿 | 18.41 亿 | 11.89 亿 | 12.96 亿 | 15.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 6.11 亿 | 9.89 亿 | 10.74 亿 | 15.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 12.3 亿 | 2.0 亿 | 2.07 亿 | 350.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.91 亿 | -1.51 亿 | -1.67 亿 | 11.35 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 32.96 亿 | 13.63 亿 | 18.59 亿 | 28.07 亿 | 24.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.52 亿 | 1.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.05 亿 | 15.14 亿 | 20.25 亿 | 16.72 亿 | 21.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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