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新泉股份现金流表

6.87亿

营业现金流

-14.32亿

投资现金流

2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

新泉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.72 亿 14.5 亿 6.7 亿 4.55 亿 11.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.14 亿 2.11 亿 7.55 亿 5.9 亿 6.87 亿
现金流入 24.8 亿 33.17 亿 55.66 亿 75.94 亿 91.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.17 亿 32.09 亿 54.28 亿 74.32 亿 89.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.93 亿 0.63 亿 1.04 亿 1.19 亿
现金流出 24.67 亿 31.06 亿 48.1 亿 70.04 亿 84.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.95 亿 23.33 亿 37.05 亿 52.71 亿 62.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.04 亿 4.61 亿 7.37 亿 11.56 亿 14.72 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 1.9 亿 2.17 亿 3.78 亿 4.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 1.22 亿 1.52 亿 1.99 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.25 亿 -8.36 亿 -8.14 亿 -9.88 亿 -14.32 亿
现金流入 0.11 亿 10.06 亿 3.75 亿 3.09 亿 1.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 9.6 亿 3.7 亿 3.0 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 490.89 万 490.71 万 305.0 万 72.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.41 亿 32.61 万 28.68 万 1.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 520.0 万 0.0 元
现金流出 3.36 亿 18.41 亿 11.89 亿 12.96 亿 15.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.36 亿 6.11 亿 9.89 亿 10.74 亿 15.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 12.3 亿 2.0 亿 2.07 亿 350.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.91 亿 -1.51 亿 -1.67 亿 11.35 亿 2.2 亿
现金流入 32.96 亿 13.63 亿 18.59 亿 28.07 亿 24.11 亿
+吸收投资收到的现金 12.69 亿 0.0 元 0.0 元 11.52 亿 1.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.1 亿 5.76 亿 9.3 亿 7.93 亿 12.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.17 亿 7.87 亿 9.29 亿 8.63 亿 10.33 亿
现金流出 20.05 亿 15.14 亿 20.25 亿 16.72 亿 21.91 亿
-偿还债务所支付的现金 8.3 亿 5.82 亿 7.61 亿 6.83 亿 8.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.34 万 50.34 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.5 亿 7.83 亿 11.17 亿 8.1 亿 11.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -172.49 万 -463.72 万 0.1 亿 -130.95 万 -0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 9.78 亿 -7.8 亿 -2.15 亿 7.36 亿 -5.74 亿
期末现金及现金等价物余额 14.5 亿 6.7 亿 4.55 亿 11.91 亿 6.17 亿


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