润本股份现金流表
2.5亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润本股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 2.03 亿 | 3.68 亿 | 2.84 亿 | 1.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 | 1.65 亿 | 2.53 亿 | 2.57 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流入 | 6.65 亿 | 9.95 亿 | 11.77 亿 | 14.98 亿 | 16.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.59 亿 | 9.7 亿 | 11.65 亿 | 14.89 亿 | 16.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 600.6 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 934.54 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 5.26 亿 | 8.29 亿 | 9.24 亿 | 12.41 亿 | 13.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.89 亿 | 4.37 亿 | 4.42 亿 | 5.81 亿 | 5.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.89 亿 | 1.06 亿 | 1.29 亿 | 1.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.91 亿 | 1.29 亿 | 1.62 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 2.13 亿 | 2.47 亿 | 3.69 亿 | 4.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | 953.32 万 | -13.1 亿 | -2.97 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 4.19 亿 | 4.83 亿 | 5.86 亿 | 19.34 亿 | 28.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.17 亿 | 4.81 亿 | 5.81 亿 | 18.92 亿 | 27.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 231.93 万 | 204.77 万 | 473.06 万 | 0.41 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,000.0 元 | 13.87 万 | 1,320.0 元 | 10.0 万 | 55.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.83 亿 | 4.73 亿 | 18.96 亿 | 22.3 亿 | 29.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 亿 | 0.41 亿 | 0.14 亿 | 0.74 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.31 亿 | 4.33 亿 | 18.82 亿 | 21.56 亿 | 28.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.88 亿 | -938.54 万 | 9.73 亿 | -1.38 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 2.26 亿 | 0.0 元 | 9.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.26 亿 | 0.0 元 | 9.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 938.54 万 | 0.23 亿 | 1.38 亿 | 1.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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