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润本股份现金流表

2.42亿

营业现金流

-14.73亿

投资现金流

9.02亿

融资现金流

现金流表详细项

润本股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.4 亿 2.03 亿 3.68 亿 2.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 1.39 亿 1.65 亿 2.53 亿 2.42 亿
现金流入 5.04 亿 6.65 亿 9.95 亿 11.77 亿 14.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.01 亿 6.59 亿 9.7 亿 11.65 亿 14.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 269.16 万 600.6 万 0.12 亿 0.1 亿 908.57 万
现金流出 4.17 亿 5.26 亿 8.29 亿 9.24 亿 11.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.36 亿 2.89 亿 4.37 亿 4.42 亿 6.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.55 亿 0.89 亿 1.06 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.58 亿 0.91 亿 1.29 亿 1.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.24 亿 2.13 亿 2.47 亿 2.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -1.64 亿 953.32 万 -13.1 亿 -14.73 亿
现金流入 1.95 亿 4.19 亿 4.83 亿 5.86 亿 11.08 亿
+收回投资收到的现金 1.94 亿 4.17 亿 4.81 亿 5.81 亿 10.83 亿
+取得投资收益收到的现金 74.66 万 231.93 万 204.77 万 473.06 万 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3,000.0 元 13.87 万 1,320.0 元 1,320.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.7 亿 5.83 亿 4.73 亿 18.96 亿 25.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 1.52 亿 0.41 亿 0.14 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 2.12 亿 4.31 亿 4.33 亿 18.82 亿 25.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 1.88 亿 -938.54 万 9.73 亿 9.02 亿
现金流入 0.18 亿 2.26 亿 0.0 元 9.95 亿 9.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 2.26 亿 0.0 元 9.95 亿 9.95 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 173.84 万 0.37 亿 938.54 万 0.23 亿 0.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.31 亿 343.9 万 0.0 元 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 173.84 万 632.07 万 594.63 万 0.23 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 24.28 万 0.0 元 0.0 元 -312.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 1.63 亿 1.65 亿 -0.84 亿 -3.29 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 2.03 亿 3.68 亿 2.84 亿 -0.45 亿


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