中力股份现金流表
5.72亿
营业现金流
-12.05亿
投资现金流
6.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中力股份现金流表 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.0 亿 | 16.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.47 亿 | 5.72 亿 |
| 现金流入 | 69.03 亿 | 70.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.58 亿 | 64.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流出 | 64.56 亿 | 64.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.77 亿 | 47.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.72 亿 | 8.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.51 亿 | 5.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.56 亿 | 3.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.9 亿 | -12.05 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 13.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 12.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 162.53 万 | 337.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.32 万 | 351.37 万 |
| 现金流出 | 10.45 亿 | 25.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.06 亿 | 6.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.19 亿 | 18.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.33 亿 | 6.82 亿 |
| 现金流入 | 18.24 亿 | 16.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.61 亿 | 11.64 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 283.17 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 现金流出 | 6.92 亿 | 9.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- |
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