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镇洋发展现金流表

-1.16亿

营业现金流

-3.54亿

投资现金流

5.25亿

融资现金流

现金流表详细项

镇洋发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.66 亿 2.23 亿 4.71 亿 4.14 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 1.3 亿 5.27 亿 0.47 亿 -1.16 亿
现金流入 10.69 亿 17.51 亿 28.71 亿 18.37 亿 23.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.55 亿 17.17 亿 27.97 亿 18.02 亿 22.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.32 亿
现金流出 10.05 亿 16.21 亿 23.44 亿 17.9 亿 24.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.58 亿 13.2 亿 18.63 亿 15.39 亿 21.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 1.49 亿 3.2 亿 0.7 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.36 亿 -531.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -1.12 亿 -2.88 亿 -4.93 亿 -3.54 亿
现金流入 0.32 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.17 亿 3.46 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 173.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.32 亿 0.23 亿 619.26 万 0.13 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 364.64 万 0.14 亿 326.44 万 326.44 万
现金流出 0.93 亿 1.39 亿 3.08 亿 5.1 亿 7.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.36 亿 3.08 亿 4.99 亿 3.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 364.64 万 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 2.31 亿 -2.96 亿 0.91 亿 5.25 亿
现金流入 1.12 亿 4.24 亿 1.05 亿 2.83 亿 8.13 亿
+吸收投资收到的现金 500.0 万 3.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.07 亿 0.5 亿 1.05 亿 2.83 亿 8.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.63 万
现金流出 0.58 亿 1.92 亿 4.01 亿 1.92 亿 2.89 亿
-偿还债务所支付的现金 315.0 万 1.07 亿 1.5 亿 0.0 元 1.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.68 亿 2.51 亿 1.91 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 235.49 万 633.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.17 亿 0.0 元 182.09 万 243.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 2.48 亿 -0.57 亿 -3.55 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 4.71 亿 4.14 亿 0.59 亿 1.14 亿


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