镇洋发展现金流表
1.51亿
营业现金流
0.85亿
投资现金流
-2.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 镇洋发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 4.71 亿 | 4.14 亿 | 0.59 亿 | 1.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | 5.27 亿 | 0.47 亿 | -0.19 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流入 | 17.51 亿 | 28.71 亿 | 18.37 亿 | 27.68 亿 | 30.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.17 亿 | 27.97 亿 | 18.02 亿 | 27.19 亿 | 30.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.37 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 16.21 亿 | 23.44 亿 | 17.9 亿 | 27.87 亿 | 28.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.2 亿 | 18.63 亿 | 15.39 亿 | 25.6 亿 | 27.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.34 亿 | 1.45 亿 | 1.49 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.49 亿 | 3.2 亿 | 0.7 亿 | 0.58 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.19 亿 | 776.9 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | -2.88 亿 | -4.93 亿 | -1.74 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 6.52 亿 | 6.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 6.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 173.49 万 | 173.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 619.26 万 | 0.13 亿 | 724.46 万 | 299.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 364.64 万 | 0.14 亿 | 326.44 万 | 281.22 万 | 281.22 万 |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 3.08 亿 | 5.1 亿 | 8.26 亿 | 5.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 3.08 亿 | 4.99 亿 | 1.81 亿 | 1.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 4.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 364.64 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 531.32 万 | 531.32 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | -2.96 亿 | 0.91 亿 | 3.23 亿 | -2.28 亿 |
| 现金流入 | 4.24 亿 | 1.05 亿 | 2.83 亿 | 6.51 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.92 亿 | 4.01 亿 | 1.92 亿 | 3.28 亿 | 2.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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