爱丽家居现金流表
2.58亿
营业现金流
-1.81亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱丽家居现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.62 亿 | 3.26 亿 | 1.68 亿 | 3.03 亿 | 5.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 0.62 亿 | 1.04 亿 | 2.71 亿 | 2.58 亿 |
| 现金流入 | 12.6 亿 | 9.72 亿 | 11.42 亿 | 14.93 亿 | 15.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.03 亿 | 8.38 亿 | 10.38 亿 | 13.82 亿 | 14.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.46 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 12.78 亿 | 9.1 亿 | 10.38 亿 | 12.22 亿 | 12.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.49 亿 | 7.3 亿 | 8.42 亿 | 9.67 亿 | 9.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.37 亿 | 1.4 亿 | 1.69 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 620.58 万 | 822.04 万 | 0.12 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -3.1 亿 | -1.18 亿 | -1.64 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 5.17 亿 | 736.55 万 | 49.07 万 | 167.35 万 | 169.88 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 956.09 万 | 731.89 万 | 0.0 元 | 17.93 万 | 17.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 234.83 万 | 4.67 万 | 49.07 万 | 149.42 万 | 151.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 3.17 亿 | 1.18 亿 | 1.65 亿 | 1.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.67 亿 | 3.17 亿 | 1.09 亿 | 1.65 亿 | 1.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.35 亿 | 0.0 元 | 877.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 0.75 亿 | 1.38 亿 | 0.91 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.33 亿 | 2.29 亿 | 4.61 亿 | 3.97 亿 | 3.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.78 亿 | 0.45 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.78 亿 | 0.45 亿 | 42.58 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 1.55 亿 | 3.23 亿 | 3.06 亿 | 3.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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