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爱丽家居现金流表

2.23亿

营业现金流

-1.47亿

投资现金流

1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

爱丽家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 3.62 亿 3.26 亿 1.68 亿 3.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 -0.18 亿 0.62 亿 1.04 亿 2.23 亿
现金流入 12.3 亿 12.6 亿 9.72 亿 11.42 亿 13.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.85 亿 11.03 亿 8.38 亿 10.38 亿 12.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.18 亿 0.46 亿 0.11 亿 944.24 万
现金流出 11.25 亿 12.78 亿 9.1 亿 10.38 亿 11.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.09 亿 10.49 亿 7.3 亿 8.42 亿 8.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 620.58 万 822.04 万 0.12 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.54 亿 0.35 亿 0.44 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.18 亿 -0.85 亿 -3.1 亿 -1.18 亿 -1.47 亿
现金流入 3.71 亿 5.17 亿 736.55 万 49.07 万 88.12 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 396.88 万 956.09 万 731.89 万 0.0 元 13.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 197.76 万 234.83 万 4.67 万 49.07 万 74.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.65 亿 5.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.9 亿 6.02 亿 3.17 亿 1.18 亿 1.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.6 亿 3.67 亿 3.17 亿 1.09 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.3 亿 2.35 亿 0.0 元 877.29 万 793.77 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.35 亿 0.71 亿 0.75 亿 1.38 亿 1.06 亿
现金流入 7.69 亿 1.33 亿 2.29 亿 4.61 亿 4.4 亿
+吸收投资收到的现金 7.06 亿 0.24 亿 0.78 亿 0.45 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.78 亿 0.45 亿 42.58 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.63 亿 1.09 亿 1.52 亿 4.16 亿 4.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.34 亿 0.61 亿 1.55 亿 3.23 亿 3.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.89 亿 0.35 亿 1.35 亿 2.95 亿 2.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.26 亿 0.11 亿 627.89 万 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 54.73 万 911.91 万 0.22 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -459.58 万 0.15 亿 0.11 亿 930.66 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 -0.36 亿 -1.58 亿 1.35 亿 1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 3.62 亿 3.26 亿 1.68 亿 3.03 亿 4.94 亿


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