新凤鸣现金流表
71.36亿
营业现金流
-57.62亿
投资现金流
1.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新凤鸣现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 49.76 亿 | 49.76 亿 | 49.76 亿 | 57.93 亿 | 66.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.85 亿 | 31.85 亿 | 31.85 亿 | 36.59 亿 | 71.36 亿 |
| 现金流入 | 589.42 亿 | 589.42 亿 | 589.42 亿 | 701.37 亿 | 774.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 559.39 亿 | 559.39 亿 | 559.39 亿 | 665.3 亿 | 747.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.84 亿 | 18.84 亿 | 18.84 亿 | 25.08 亿 | 16.98 亿 |
| 现金流出 | 557.56 亿 | 557.56 亿 | 557.56 亿 | 664.78 亿 | 703.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.66 亿 | 519.66 亿 | 519.66 亿 | 615.54 亿 | 665.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.46 亿 | 16.46 亿 | 16.46 亿 | 17.85 亿 | 20.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.75 亿 | 8.75 亿 | 8.75 亿 | 6.23 亿 | 6.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.69 亿 | 12.69 亿 | 12.69 亿 | 25.16 亿 | 10.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.14 亿 | -54.14 亿 | -54.14 亿 | -34.22 亿 | -57.62 亿 |
| 现金流入 | 15.35 亿 | 15.35 亿 | 15.35 亿 | 6.3 亿 | 13.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 3.5 亿 | 3.5 亿 | 1.71 亿 | 7.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.2 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 672.29 万 | 672.29 万 | 672.29 万 | 0.72 亿 | 1.09 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.2 亿 | 11.2 亿 | 11.2 亿 | 3.67 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流出 | 69.49 亿 | 69.49 亿 | 69.49 亿 | 40.52 亿 | 70.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.77 亿 | 53.77 亿 | 53.77 亿 | 33.49 亿 | 55.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.72 亿 | 3.72 亿 | 3.72 亿 | 1.57 亿 | 7.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | -330.66 万 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.01 亿 | 12.01 亿 | 12.01 亿 | 5.46 亿 | 8.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.06 亿 | 30.06 亿 | 30.06 亿 | 5.65 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 272.28 亿 | 272.28 亿 | 272.28 亿 | 282.75 亿 | 362.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 147.0 万 | 887.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 147.0 万 | 887.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 233.46 亿 | 233.46 亿 | 233.46 亿 | 236.88 亿 | 277.48 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.82 亿 | 38.82 亿 | 38.82 亿 | 45.86 亿 | 84.46 亿 |
| 现金流出 | 242.22 亿 | 242.22 亿 | 242.22 亿 | 277.1 亿 | 360.28 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 191.58 亿 | 191.58 亿 | 191.58 亿 | 223.24 亿 | 284.25 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.22 亿 | 10.22 亿 | 10.22 亿 | 7.91 亿 | 11.62 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 40.43 亿 | 40.43 亿 | 40.43 亿 | 45.95 亿 | 64.41 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.6 亿 | -0.65 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.16 亿 | 8.16 亿 | 8.16 亿 | 8.62 亿 | 14.83 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.92 亿 | 57.92 亿 | 57.92 亿 | 66.54 亿 | 81.37 亿 |
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