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索宝蛋白现金流表

1.06亿

营业现金流

-7.36亿

投资现金流

7.35亿

融资现金流

现金流表详细项

索宝蛋白现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.88 亿 10.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 1.06 亿
现金流入 18.9 亿 18.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.0 亿 16.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.45 亿
现金流出 17.46 亿 16.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.85 亿 14.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 0.95 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -7.36 亿
现金流入 2.17 亿 8.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 39.6 万 757.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.44 万 166.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 8.78 亿
现金流出 3.12 亿 16.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.13 亿 15.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.37 亿 7.35 亿
现金流入 10.95 亿 10.25 亿
+吸收投资收到的现金 10.02 亿 10.02 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.94 亿 0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.59 亿 2.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 0.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.71 万 363.02 万
现金及现金等价物净增加额 9.85 亿 1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 10.73 亿 11.82 亿


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