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诺邦股份现金流表

2.46亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

诺邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 1.4 亿 0.8 亿 1.87 亿 3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.53 亿 1.94 亿 2.26 亿 1.76 亿 2.46 亿
现金流入 22.14 亿 20.52 亿 18.96 亿 22.44 亿 25.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.86 亿 16.68 亿 16.09 亿 19.1 亿 20.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 2.69 亿 2.07 亿 2.63 亿 3.93 亿
现金流出 16.61 亿 18.57 亿 16.7 亿 20.69 亿 22.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.32 亿 12.92 亿 12.25 亿 14.41 亿 15.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.96 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.83 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 2.99 亿 2.54 亿 4.24 亿 4.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.15 亿 -1.22 亿 -0.71 亿 -0.45 亿 -1.52 亿
现金流入 6.58 亿 5.11 亿 3.57 亿 1.64 亿 0.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 145.84 万 398.65 万 187.82 万 17.71 万 -2.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 125.38 万 39.16 万 9.49 万 81.37 万 81.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.55 亿 5.07 亿 3.55 亿 1.63 亿 0.93 亿
现金流出 11.72 亿 6.33 亿 4.28 亿 2.09 亿 2.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.82 亿 2.61 亿 0.88 亿 0.99 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.9 亿 3.72 亿 3.4 亿 1.1 亿 1.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -1.24 亿 -0.62 亿 492.04 万 -0.25 亿
现金流入 2.31 亿 2.0 亿 1.87 亿 1.02 亿 1.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 2.0 亿 1.87 亿 1.02 亿 1.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 3.24 亿 2.49 亿 0.97 亿 1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.36 亿 2.5 亿 2.29 亿 0.54 亿 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.72 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万 490.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 251.11 万 115.1 万 0.19 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -768.42 万 0.14 亿 691.36 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.51 亿 -0.6 亿 1.07 亿 1.43 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 0.8 亿 1.87 亿 3.3 亿 4.1 亿


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