药明康德现金流表
133.45亿
营业现金流
-24.64亿
投资现金流
-25.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 药明康德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 102.28 亿 | 81.75 亿 | 79.84 亿 | 100.01 亿 | 134.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.89 亿 | 106.16 亿 | 133.87 亿 | 124.07 亿 | 133.45 亿 |
| 现金流入 | 247.86 亿 | 428.65 亿 | 422.73 亿 | 434.65 亿 | 446.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 235.43 亿 | 399.62 亿 | 393.58 亿 | 410.23 亿 | 422.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.12 亿 | 7.7 亿 | 12.27 亿 | 10.16 亿 | 10.4 亿 |
| 现金流出 | 201.97 亿 | 322.49 亿 | 288.86 亿 | 310.59 亿 | 313.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.45 亿 | 181.66 亿 | 141.89 亿 | 150.76 亿 | 153.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.87 亿 | 100.45 亿 | 106.92 亿 | 107.53 亿 | 109.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.96 亿 | 23.35 亿 | 22.91 亿 | 31.32 亿 | 28.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.69 亿 | 17.03 亿 | 17.14 亿 | 20.99 亿 | 21.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.39 亿 | -96.9 亿 | -75.61 亿 | -55.18 亿 | -24.64 亿 |
| 现金流入 | 57.75 亿 | 19.1 亿 | 28.99 亿 | 119.88 亿 | 138.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 55.86 亿 | 15.33 亿 | 26.0 亿 | 114.9 亿 | 122.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.87 亿 | 0.79 亿 | 2.83 亿 | 4.82 亿 | 3.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 180.94 万 | 2.98 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.56 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 106.14 亿 | 116.0 亿 | 104.6 亿 | 175.06 亿 | 163.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.36 亿 | 99.66 亿 | 55.17 亿 | 40.03 亿 | 39.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.2 亿 | 14.52 亿 | 49.21 亿 | 135.03 亿 | 124.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.58 亿 | 1.61 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.24 亿 | -12.78 亿 | -39.41 亿 | -38.32 亿 | -25.53 亿 |
| 现金流入 | 23.85 亿 | 34.82 亿 | 70.91 亿 | 119.86 亿 | 138.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.04 亿 | 1.5 亿 | 2.47 亿 | 1.96 亿 | 1.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.09 亿 | 47.59 亿 | 110.32 亿 | 158.19 亿 | 163.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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