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松发股份现金流表

-0.29亿

营业现金流

5.4百万

投资现金流

67.2万

融资现金流

现金流表详细项

松发股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.7 亿 0.36 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -0.18 亿 603.79 万 -0.15 亿 -0.29 亿
现金流入 4.51 亿 4.21 亿 3.36 亿 2.58 亿 2.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.33 亿 3.99 亿 3.04 亿 2.5 亿 2.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 310.79 万 424.81 万 944.3 万 92.38 万 185.5 万
现金流出 3.86 亿 4.39 亿 3.3 亿 2.74 亿 2.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.36 亿 2.81 亿 2.02 亿 1.59 亿 1.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.07 亿 0.88 亿 0.77 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 845.13 万 426.5 万 659.57 万 690.97 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.43 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.13 亿 -0.25 亿 20.31 万 540.3 万
现金流入 0.8 亿 0.51 亿 505.61 万 825.51 万 825.51 万
+收回投资收到的现金 0.75 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 119.71 万 389.67 万 8.64 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,000.0 元 8.2 万 5.46 万 8.62 万 8.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 86.58 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 399.49 万 0.28 亿 404.93 万 816.89 万 816.89 万
现金流出 0.26 亿 0.39 亿 0.3 亿 805.2 万 285.21 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.33 亿 668.08 万 805.2 万 285.21 万
-投资支付的现金 0.0 元 589.93 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 250.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 160.19 万 -95.48 万 0.17 亿 67.2 万
现金流入 2.31 亿 3.83 亿 4.45 亿 3.09 亿 3.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.31 亿 2.65 亿 2.12 亿 1.95 亿 1.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.18 亿 2.33 亿 1.14 亿 1.32 亿
现金流出 3.8 亿 3.82 亿 4.46 亿 2.93 亿 3.1 亿
-偿还债务所支付的现金 3.23 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.47 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.0 万 0.34 亿 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.76 亿 1.86 亿 0.27 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -381.42 万 -316.08 万 625.02 万 61.61 万 134.49 万
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 -725.96 万 -0.13 亿 222.83 万 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.18 亿 -315.95 万


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