*ST松发现金流表
-2.28亿
营业现金流
-38.85亿
投资现金流
58.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST松发现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.36 亿 | 0.29 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 6.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 603.79 万 | -0.15 亿 | -0.48 亿 | -2.28 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 3.36 亿 | 2.58 亿 | 2.71 亿 | 109.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.99 亿 | 3.04 亿 | 2.5 亿 | 2.6 亿 | 78.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 424.81 万 | 944.3 万 | 92.38 万 | 104.76 万 | 25.58 亿 |
| 现金流出 | 4.39 亿 | 3.3 亿 | 2.74 亿 | 3.19 亿 | 112.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.81 亿 | 2.02 亿 | 1.59 亿 | 1.95 亿 | 86.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 0.88 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 | 3.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 845.13 万 | 426.5 万 | 659.57 万 | 871.06 万 | 2.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 19.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | -0.25 亿 | 20.31 万 | -563.71 万 | -38.85 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 505.61 万 | 825.51 万 | 8,000.0 元 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 151.84 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 389.67 万 | 8.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.2 万 | 5.46 万 | 8.62 万 | 8,000.0 元 | 776.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 86.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 404.93 万 | 816.89 万 | 0.0 元 | 483.11 万 |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 805.2 万 | 564.51 万 | 38.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 668.08 万 | 805.2 万 | 564.51 万 | 38.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 589.93 万 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.19 万 | -95.48 万 | 0.17 亿 | 0.45 亿 | 58.59 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 4.45 亿 | 3.09 亿 | 3.64 亿 | 85.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 4.46 亿 | 2.93 亿 | 3.19 亿 | 26.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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