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联翔股份现金流表

1.69百万

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

联翔股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 1.22 亿 1.4 亿 3.02 亿 2.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 0.61 亿 0.35 亿 0.33 亿 168.54 万
现金流入 3.3 亿 3.3 亿 2.38 亿 2.01 亿 1.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.01 亿 3.03 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.18 亿 900.1 万
现金流出 2.37 亿 2.69 亿 2.03 亿 1.68 亿 1.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 1.68 亿 1.19 亿 0.97 亿 0.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.49 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.27 亿 0.11 亿 0.11 亿 -275.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -0.23 亿 -1.55 亿 -1.1 亿 -0.31 亿
现金流入 192.39 万 10.21 万 49.71 万 82.31 万 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.35 万 101.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 192.39 万 10.21 万 49.71 万 49.96 万 44.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 0.23 亿 1.56 亿 1.1 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 0.23 亿 1.52 亿 0.59 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 440.95 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 22.32 万 -0.2 亿 2.82 亿 -0.16 亿 -0.47 亿
现金流入 0.39 亿 0.0 元 3.14 亿 7.5 万 7.5 万
+吸收投资收到的现金 0.36 亿 0.0 元 3.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 213.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 257.82 万 0.0 元 0.0 元 7.5 万 7.5 万
现金流出 0.39 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.2 亿 0.31 亿 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 138.36 万 36.54 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 0.18 亿 1.61 亿 -0.93 亿 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 1.22 亿 1.4 亿 3.02 亿 2.09 亿 1.33 亿


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