众辰科技现金流表
1.87亿
营业现金流
-4.38亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 众辰科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 124.17 万 | 148.88 万 | 0.51 亿 | 10.61 亿 | 7.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | 1.21 亿 | 1.42 亿 | 1.39 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流入 | 3.09 亿 | 2.98 亿 | 3.35 亿 | 3.69 亿 | 4.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.66 亿 | 2.65 亿 | 2.91 亿 | 3.22 亿 | 3.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 1.76 亿 | 1.92 亿 | 2.31 亿 | 2.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.68 亿 | 0.77 亿 | 1.11 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -0.35 亿 | -8.6 亿 | -4.0 亿 | -4.38 亿 |
| 现金流入 | 7.94 亿 | 7.46 亿 | 10.93 亿 | 48.69 亿 | 50.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 328.01 万 | 560.38 万 | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.6 万 | 12.0 万 | 12.32 万 | 6.0 万 | 6.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.91 亿 | 7.41 亿 | 10.81 亿 | 48.38 亿 | 50.09 亿 |
| 现金流出 | 9.11 亿 | 7.82 亿 | 19.53 亿 | 52.69 亿 | 54.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.82 亿 | 7.44 亿 | 18.71 亿 | 51.8 亿 | 54.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -0.36 亿 | 17.27 亿 | -0.51 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 550.0 万 | 0.39 亿 | 17.36 亿 | 545.5 万 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 550.0 万 | 398.0 万 | 17.26 亿 | 300.0 万 | 377.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 377.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.75 亿 | 901.96 万 | 0.56 亿 | 0.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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