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众辰科技现金流表

0.67亿

营业现金流

-11.97亿

投资现金流

17.21亿

融资现金流

现金流表详细项

众辰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 124.17 万 148.88 万 0.51 亿 10.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.42 亿 0.67 亿
现金流入 3.45 亿 3.09 亿 2.98 亿 3.35 亿 2.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.18 亿 2.66 亿 2.65 亿 2.91 亿 2.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 947.69 万 0.17 亿 0.1 亿 0.18 亿 0.24 亿
现金流出 1.87 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.92 亿 2.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.49 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.63 亿 0.68 亿 0.77 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.68 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -1.16 亿 -0.35 亿 -8.6 亿 -11.97 亿
现金流入 6.49 亿 7.94 亿 7.46 亿 10.93 亿 23.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 292.02 万 328.01 万 560.38 万 0.12 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8.6 万 12.0 万 12.32 万 15.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.47 亿 7.91 亿 7.41 亿 10.81 亿 23.11 亿
现金流出 7.48 亿 9.11 亿 7.82 亿 19.53 亿 35.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 456.96 万 0.28 亿 0.38 亿 0.82 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.43 亿 8.82 亿 7.44 亿 18.71 亿 34.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.1 亿 -0.36 亿 17.27 亿 17.21 亿
现金流入 1.3 亿 550.0 万 0.39 亿 17.36 亿 17.28 亿
+吸收投资收到的现金 1.12 亿 550.0 万 398.0 万 17.26 亿 17.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.35 亿 0.1 亿 4,188.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.0 亿 0.16 亿 0.75 亿 901.96 万 701.13 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.25 亿 898.6 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.0 亿 59.93 万 0.51 亿 3.36 万 519.77 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 181.36 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 128.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 24.71 万 0.5 亿 10.1 亿 5.9 亿
期末现金及现金等价物余额 124.17 万 148.88 万 0.51 亿 10.61 亿 16.51 亿


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