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恒兴新材现金流表

-9.81百万

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

恒兴新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 1.54 亿 0.45 亿 0.72 亿 2.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 0.25 亿 1.87 亿 0.33 亿 -980.7 万
现金流入 3.45 亿 4.48 亿 7.81 亿 6.09 亿 7.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.41 亿 4.12 亿 7.22 亿 5.99 亿 7.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 458.29 万 0.37 亿 504.82 万 691.84 万 -350.82 万
现金流出 2.58 亿 4.23 亿 5.94 亿 5.76 亿 7.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 3.43 亿 4.87 亿 4.68 亿 6.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.16 亿 0.28 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.15 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -1.94 亿 -1.54 亿 -6.23 亿 -1.2 亿
现金流入 1.98 亿 0.43 亿 0.28 亿 4.1 亿 17.59 亿
+收回投资收到的现金 1.85 亿 0.0 元 0.28 亿 4.05 亿 17.37 亿
+取得投资收益收到的现金 125.46 万 0.0 元 11.38 万 252.48 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.36 万 6.5 万 21.09 万 19.5 万 12.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.43 亿 0.0 元 180.59 万 947.35 万
现金流出 2.98 亿 2.37 亿 1.82 亿 10.33 亿 18.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 2.17 亿 1.61 亿 0.73 亿 1.17 亿
-投资支付的现金 0.8 亿 0.17 亿 0.13 亿 9.6 亿 17.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 268.42 万 800.04 万 0.0 元 392.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.61 亿 -721.31 万 8.12 亿 -0.72 亿
现金流入 99.0 万 0.71 亿 0.96 亿 10.05 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.42 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 99.0 万 0.71 亿 0.96 亿 0.64 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 978.27 万 1.03 亿 1.93 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 360.0 万 281.4 万 0.99 亿 1.55 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 664.52 万 448.62 万 311.01 万 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 34.34 万 32.34 万 0.0 元 0.35 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -146.87 万 -114.11 万 101.8 万 114.95 万 23.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.33 亿 -1.08 亿 0.27 亿 2.23 亿 -2.02 亿
期末现金及现金等价物余额 1.54 亿 0.45 亿 0.72 亿 2.95 亿 0.93 亿


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