恒兴新材现金流表
0.3亿
营业现金流
-2.48亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒兴新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.86 亿 | 1.54 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 | 1.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 0.25 亿 | 1.87 亿 | 0.33 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 3.45 亿 | 4.48 亿 | 7.81 亿 | 6.09 亿 | 8.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41 亿 | 4.12 亿 | 7.22 亿 | 5.99 亿 | 8.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 458.29 万 | 0.37 亿 | 504.82 万 | 691.84 万 | 439.18 万 |
| 现金流出 | 2.58 亿 | 4.23 亿 | 5.94 亿 | 5.76 亿 | 8.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66 亿 | 3.43 亿 | 4.87 亿 | 4.68 亿 | 7.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.5 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.43 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.15 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -1.94 亿 | -1.54 亿 | -6.23 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 4.1 亿 | 16.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.85 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 4.05 亿 | 15.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 125.46 万 | 0.0 元 | 11.38 万 | 252.48 万 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.36 万 | 6.5 万 | 21.09 万 | 19.5 万 | -502.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 180.59 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.98 亿 | 2.37 亿 | 1.82 亿 | 10.33 亿 | 18.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.7 亿 | 2.17 亿 | 1.61 亿 | 0.73 亿 | 1.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 9.6 亿 | 17.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 268.42 万 | 800.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 0.61 亿 | -721.31 万 | 8.12 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 99.0 万 | 0.71 亿 | 0.96 亿 | 10.05 亿 | 0.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.42 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 978.27 万 | 1.03 亿 | 1.93 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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