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大业股份现金流表

2.88亿

营业现金流

-3.08亿

投资现金流

1.87亿

融资现金流

现金流表详细项

大业股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 0.46 亿 1.35 亿 0.58 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 2.56 亿 -1.0 亿 5.27 亿 2.88 亿
现金流入 25.91 亿 37.01 亿 55.1 亿 46.49 亿 51.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.65 亿 35.77 亿 48.2 亿 44.84 亿 50.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 1.05 亿 6.7 亿 1.33 亿 0.53 亿
现金流出 27.76 亿 34.45 亿 56.11 亿 41.22 亿 48.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.28 亿 29.53 亿 44.43 亿 33.7 亿 41.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.28 亿 3.11 亿 4.4 亿 4.93 亿 5.07 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.39 亿 0.95 亿 1.23 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 1.42 亿 6.33 亿 1.35 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -11.53 亿 -9.1 亿 -1.78 亿 -3.08 亿
现金流入 13.23 亿 4.95 亿 1.09 亿 0.62 亿 2.92 亿
+收回投资收到的现金 13.22 亿 4.94 亿 1.0 亿 161.76 万 2.3 亿
+取得投资收益收到的现金 65.74 万 115.66 万 653.74 万 157.06 万 287.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 1.33 万 231.57 万 906.5 万 966.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
现金流出 14.85 亿 16.48 亿 10.19 亿 2.4 亿 6.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿 1.23 亿 2.19 亿 1.83 亿 3.04 亿
-投资支付的现金 12.64 亿 15.24 亿 8.0 亿 157.03 万 2.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.55 亿 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.99 亿 9.77 亿 9.29 亿 -3.07 亿 1.87 亿
现金流入 5.3 亿 18.57 亿 35.71 亿 37.29 亿 46.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.17 亿 16.57 亿 23.21 亿 28.14 亿 34.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 1.87 亿 12.51 亿 9.15 亿 12.62 亿
现金流出 3.31 亿 8.79 亿 26.42 亿 40.36 亿 44.89 亿
-偿还债务所支付的现金 2.09 亿 5.96 亿 15.94 亿 30.44 亿 29.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.76 亿 0.68 亿 0.67 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 2.08 亿 9.8 亿 9.25 亿 14.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -227.06 万 -6.42 万 361.23 万 381.91 万 984.06 万
现金及现金等价物净增加额 -1.51 亿 0.8 亿 -0.78 亿 0.46 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 1.25 亿 0.58 亿 1.04 亿 2.8 亿


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