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斯达半导现金流表

7.15亿

营业现金流

-22.41亿

投资现金流

2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

斯达半导现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 0.8 亿 29.71 亿 28.68 亿 19.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 3.57 亿 6.68 亿 3.83 亿 7.15 亿
现金流入 6.91 亿 16.54 亿 27.41 亿 38.22 亿 36.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.72 亿 15.96 亿 25.76 亿 33.79 亿 31.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.57 亿 1.64 亿 2.25 亿 1.94 亿
现金流出 8.16 亿 12.97 亿 20.73 亿 34.39 亿 29.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.74 亿 10.5 亿 16.15 亿 29.31 亿 23.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.28 亿 1.83 亿 2.67 亿 3.08 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.86 亿 2.17 亿 1.13 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.33 亿 0.58 亿 1.29 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -9.83 亿 -12.25 亿 -15.11 亿 -22.41 亿
现金流入 15.76 亿 16.86 亿 30.27 亿 12.69 亿 13.67 亿
+收回投资收到的现金 15.7 亿 16.82 亿 30.0 亿 12.5 亿 13.57 亿
+取得投资收益收到的现金 655.87 万 412.25 万 0.27 亿 0.19 亿 947.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.0 万 8.83 万 3.89 万 5.81 万 5.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.98 亿 26.69 亿 42.52 亿 27.8 亿 36.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 3.76 亿 13.02 亿 22.03 亿 28.01 亿
-投资支付的现金 17.09 亿 22.93 亿 29.5 亿 5.77 亿 8.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.34 亿 35.19 亿 4.52 亿 1.7 亿 2.37 亿
现金流入 4.91 亿 37.43 亿 5.85 亿 4.49 亿 7.1 亿
+吸收投资收到的现金 4.75 亿 34.78 亿 0.24 亿 0.68 亿 0.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 2.65 亿 5.61 亿 3.81 亿 6.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 509.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 2.24 亿 1.33 亿 2.79 亿 4.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.97 亿 1.65 亿 58.89 万 327.47 万 1.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.57 亿 1.31 亿 2.75 亿 2.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 222.01 万 110.86 万 38.01 万 72.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -59.08 万 -112.97 万 67.93 万 156.02 万 -384.13 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 28.91 亿 -1.03 亿 -9.57 亿 -12.93 亿
期末现金及现金等价物余额 0.8 亿 29.71 亿 28.68 亿 19.11 亿 6.18 亿


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