永新光学现金流表
3.3亿
营业现金流
-8.28亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永新光学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.36 亿 | 4.74 亿 | 6.1 亿 | 2.73 亿 | 2.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.89 亿 | 1.73 亿 | 2.16 亿 | 2.19 亿 | 3.3 亿 |
| 现金流入 | 6.58 亿 | 8.34 亿 | 9.17 亿 | 9.01 亿 | 10.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.64 亿 | 7.54 亿 | 8.2 亿 | 8.02 亿 | 9.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.52 亿 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 4.69 亿 | 6.61 亿 | 7.01 亿 | 6.82 亿 | 7.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67 亿 | 4.09 亿 | 4.24 亿 | 4.1 亿 | 4.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.54 亿 | 1.74 亿 | 1.88 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.67 亿 | 0.58 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | 0.33 亿 | -5.06 亿 | 4.0 亿 | -8.28 亿 |
| 现金流入 | 13.87 亿 | 11.11 亿 | 9.2 亿 | 13.3 亿 | 22.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 250.33 万 | 0.94 亿 | 130.72 万 | 0.75 亿 | 10.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.65 亿 | 10.0 亿 | 8.96 亿 | 12.22 亿 | 22.0 亿 |
| 现金流出 | 15.18 亿 | 10.77 亿 | 14.26 亿 | 9.3 亿 | 30.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 1.43 亿 | 1.58 亿 | 1.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 249.33 万 | -30.6 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.6 亿 | 10.05 亿 | 12.83 亿 | 7.7 亿 | 29.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.95 万 | -0.61 亿 | -0.87 亿 | -0.8 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 0.25 亿 | 1.4 亿 | 0.71 亿 | 2.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -60.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.86 亿 | 2.27 亿 | 1.51 亿 | 2.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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