杭叉集团现金流表
12.11亿
营业现金流
-4.74亿
投资现金流
-5.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭叉集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.9 亿 | 23.15 亿 | 30.16 亿 | 37.73 亿 | 40.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 6.25 亿 | 16.22 亿 | 13.37 亿 | 12.11 亿 |
| 现金流入 | 119.07 亿 | 126.5 亿 | 145.71 亿 | 132.64 亿 | 134.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.56 亿 | 117.04 亿 | 132.25 亿 | 120.19 亿 | 121.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.25 亿 | 3.97 亿 | 6.14 亿 | 5.5 亿 | 4.98 亿 |
| 现金流出 | 118.91 亿 | 120.24 亿 | 129.49 亿 | 119.27 亿 | 122.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.41 亿 | 99.93 亿 | 103.49 亿 | 91.49 亿 | 93.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.22 亿 | 9.2 亿 | 10.7 亿 | 12.64 亿 | 13.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.3 亿 | 5.76 亿 | 7.59 亿 | 7.59 亿 | 8.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.98 亿 | 5.35 亿 | 7.71 亿 | 7.54 亿 | 7.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.44 亿 | 1.0 亿 | -4.96 亿 | -5.28 亿 | -4.74 亿 |
| 现金流入 | 1.08 亿 | 5.15 亿 | 1.33 亿 | 0.49 亿 | 0.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 4.81 亿 | 1.02 亿 | 0.0 元 | -1.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.13 亿 | 895.85 万 | 0.28 亿 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 899.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.68 万 | 99.68 万 |
| 现金流出 | 8.52 亿 | 4.15 亿 | 6.28 亿 | 5.77 亿 | 5.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.52 亿 | 2.64 亿 | 5.95 亿 | 4.52 亿 | 4.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.0 亿 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 0.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 727.26 万 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 176.23 万 | 176.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.71 亿 | -0.62 亿 | -4.57 亿 | -5.23 亿 | -5.32 亿 |
| 现金流入 | 17.58 亿 | 15.51 亿 | 11.68 亿 | 16.1 亿 | 15.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.5 亿 | 0.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.5 亿 | 0.62 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 16.13 亿 | 16.25 亿 | 21.33 亿 | 21.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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