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应流股份现金流表

0.21亿

营业现金流

-6.91亿

投资现金流

6.84亿

融资现金流

现金流表详细项

应流股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.37 亿 1.71 亿 3.02 亿 3.14 亿 1.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.05 亿 2.24 亿 -0.23 亿 2.34 亿 0.21 亿
现金流入 24.89 亿 25.8 亿 25.27 亿 23.85 亿 21.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.99 亿 19.08 亿 15.91 亿 19.21 亿 18.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.37 亿 6.12 亿 6.81 亿 2.87 亿 2.29 亿
现金流出 20.85 亿 23.56 亿 25.5 亿 21.51 亿 21.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.04 亿 12.03 亿 11.13 亿 11.29 亿 12.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.88 亿 5.48 亿 5.65 亿 6.05 亿 5.97 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 0.95 亿 2.38 亿 1.7 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.8 亿 5.09 亿 6.33 亿 2.48 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.55 亿 -4.09 亿 1.85 亿 -6.18 亿 -6.91 亿
现金流入 258.6 万 4.62 亿 9.48 亿 0.18 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 258.53 万 0.0 元 146.55 万 212.42 万 240.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 731.0 元 115.6 万 735.37 万 131.7 万 -202.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.61 亿 9.4 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 8.58 亿 8.71 亿 7.64 亿 6.36 亿 7.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.58 亿 8.65 亿 7.58 亿 5.33 亿 3.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 250.0 万 0.0 元 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 172.95 万 329.23 万 1.03 亿 3.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.9 亿 3.41 亿 -1.58 亿 2.29 亿 6.84 亿
现金流入 35.21 亿 36.73 亿 32.68 亿 34.98 亿 37.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.29 亿 34.73 亿 32.68 亿 33.8 亿 33.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 2.0 亿 0.0 元 1.18 亿 4.03 亿
现金流出 33.31 亿 33.32 亿 34.27 亿 32.68 亿 30.23 亿
-偿还债务所支付的现金 31.65 亿 30.95 亿 31.48 亿 29.18 亿 26.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.52 亿 1.65 亿 2.01 亿 2.65 亿 2.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 354.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.72 亿 0.78 亿 0.86 亿 2.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -566.64 万 -0.26 亿 939.96 万 0.22 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.66 亿 1.3 亿 0.13 亿 -1.32 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 3.02 亿 3.14 亿 1.82 亿 2.12 亿


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