苏农银行现金流表
70.92亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
-76.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏农银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 58.04 亿 | 40.94 亿 | 45.24 亿 | 50.51 亿 | 41.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.79 亿 | 64.01 亿 | 58.94 亿 | 31.14 亿 | 70.92 亿 |
| 现金流入 | 220.98 亿 | 284.52 亿 | 253.76 亿 | 185.41 亿 | 254.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 145.64 亿 | 186.92 亿 | 150.08 亿 | 119.73 亿 | 163.23 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 50.38 亿 | 54.18 亿 | 54.99 亿 | 54.87 亿 | 53.83 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 24.96 亿 | 32.34 亿 | 3.7 亿 | 4.35 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流出 | 238.77 亿 | 220.51 亿 | 194.82 亿 | 154.27 亿 | 183.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.79 亿 | 7.97 亿 | 8.46 亿 | 8.46 亿 | 8.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.64 亿 | 4.74 亿 | 5.17 亿 | 4.86 亿 | 4.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 170.72 亿 | 142.48 亿 | 136.36 亿 | 76.91 亿 | 47.98 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 1.5 亿 | 0.99 亿 | 0.69 亿 | 5.97 亿 | 9.9 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 21.97 亿 | 25.88 亿 | 25.28 亿 | 29.41 亿 | 26.0 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 27.9 亿 | 6.84 亿 | 11.39 亿 | 11.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.65 亿 | -67.8 亿 | -63.79 亿 | -10.55 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 1,515.26 亿 | 1,139.14 亿 | 1,664.78 亿 | 1,357.14 亿 | 922.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,501.59 亿 | 1,125.16 亿 | 1,643.13 亿 | 1,331.75 亿 | 894.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.61 亿 | 13.9 亿 | 21.6 亿 | 25.34 亿 | 27.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 589.9 万 | 768.7 万 | 505.4 万 | 542.8 万 | 639.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,542.91 亿 | 1,206.94 亿 | 1,728.57 亿 | 1,367.7 亿 | 923.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28 亿 | 2.09 亿 | 1.91 亿 | 1.79 亿 | 1.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,540.63 亿 | 1,204.85 亿 | 1,726.66 亿 | 1,365.91 亿 | 921.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.17 亿 | 8.35 亿 | 10.29 亿 | -29.86 亿 | -76.51 亿 |
| 现金流入 | 212.99 亿 | 130.1 亿 | 220.7 亿 | 231.9 亿 | 142.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 184.82 亿 | 121.75 亿 | 210.41 亿 | 261.76 亿 | 218.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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