盛剑科技现金流表
-0.52亿
营业现金流
-2.06亿
投资现金流
1.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛剑科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.77 亿 | 4.87 亿 | 4.01 亿 | 5.01 亿 | 4.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | -1.71 亿 | 22.75 万 | -1.03 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 8.95 亿 | 9.85 亿 | 14.68 亿 | 15.26 亿 | 14.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.14 亿 | 9.07 亿 | 13.71 亿 | 14.51 亿 | 13.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.69 亿 | 0.95 亿 | 0.75 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 8.61 亿 | 11.56 亿 | 14.68 亿 | 16.29 亿 | 15.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.43 亿 | 7.27 亿 | 9.53 亿 | 11.34 亿 | 10.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.78 亿 | 2.23 亿 | 2.65 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.99 亿 | 0.73 亿 | 0.81 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 1.53 亿 | 2.2 亿 | 1.5 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | 1.09 亿 | -1.06 亿 | -2.72 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 5.37 亿 | 5.89 亿 | 0.84 亿 | 287.59 万 | 136.94 万 |
| +收回投资收到的现金 | 5.3 亿 | 5.85 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 461.74 万 | 397.39 万 | 46.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.21 万 | 0.0 元 | 262.45 万 | 287.59 万 | 142.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 240.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | -6.0 万 |
| 现金流出 | 9.09 亿 | 4.8 亿 | 1.9 亿 | 2.75 亿 | 2.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.68 亿 | 1.1 亿 | 2.6 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.85 亿 | 3.1 亿 | 0.8 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 240.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -214.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.48 亿 | -0.26 亿 | 2.05 亿 | 2.76 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 6.68 亿 | 1.59 亿 | 6.02 亿 | 8.0 亿 | 7.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.22 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 29.1 万 | 336.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 29.1 万 | 336.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 1.85 亿 | 3.97 亿 | 5.25 亿 | 5.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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