浙江鼎力现金流表
13.27亿
营业现金流
1.84亿
投资现金流
-7.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江鼎力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.88 亿 | 35.09 亿 | 35.2 亿 | 43.97 亿 | 51.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | 9.37 亿 | 22.27 亿 | 19.17 亿 | 13.27 亿 |
| 现金流入 | 44.9 亿 | 55.21 亿 | 69.09 亿 | 82.14 亿 | 79.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.74 亿 | 50.12 亿 | 63.51 亿 | 76.63 亿 | 74.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.7 亿 | 2.88 亿 | 2.72 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流出 | 41.16 亿 | 45.84 亿 | 46.81 亿 | 62.97 亿 | 66.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.14 亿 | 37.8 亿 | 36.15 亿 | 47.82 亿 | 49.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31 亿 | 2.89 亿 | 3.41 亿 | 6.16 亿 | 7.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.64 亿 | 2.6 亿 | 3.78 亿 | 5.59 亿 | 5.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 2.56 亿 | 3.47 亿 | 3.4 亿 | 3.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -12.22 亿 | -8.63 亿 | -1.79 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流入 | 12.29 亿 | 10.01 亿 | 8.57 亿 | 23.3 亿 | 23.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.16 亿 | 9.91 亿 | 8.49 亿 | 23.26 亿 | 23.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 792.89 万 | 414.67 万 | 541.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 185.56 万 | 24.3 万 | 5.82 万 | 9.95 万 | 9.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.98 亿 | 22.23 亿 | 17.2 亿 | 25.09 亿 | 21.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.42 亿 | 8.2 亿 | 3.71 亿 | 3.56 亿 | 4.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.56 亿 | 13.66 亿 | 13.49 亿 | 19.26 亿 | 15.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 2.26 亿 | 2.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.69 亿 | 0.45 亿 | -5.2 亿 | -9.97 亿 | -7.32 亿 |
| 现金流入 | 28.06 亿 | 19.0 亿 | 15.88 亿 | 11.74 亿 | 13.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.36 亿 | 18.56 亿 | 21.09 亿 | 21.71 亿 | 20.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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