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浙江鼎力现金流表

21.51亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

-15.23亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江鼎力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.37 亿 11.88 亿 35.09 亿 35.2 亿 43.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.92 亿 3.74 亿 9.37 亿 22.27 亿 21.51 亿
现金流入 35.64 亿 44.9 亿 55.21 亿 69.09 亿 79.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.58 亿 42.74 亿 50.12 亿 63.51 亿 74.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.73 亿 1.7 亿 2.88 亿 1.97 亿
现金流出 26.72 亿 41.16 亿 45.84 亿 46.81 亿 58.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.05 亿 35.14 亿 37.8 亿 36.15 亿 40.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 2.31 亿 2.89 亿 3.41 亿 4.34 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 1.64 亿 2.6 亿 3.78 亿 10.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.07 亿 2.56 亿 3.47 亿 3.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.07 亿 -0.69 亿 -12.22 亿 -8.63 亿 -1.71 亿
现金流入 10.69 亿 12.29 亿 10.01 亿 8.57 亿 12.09 亿
+收回投资收到的现金 10.65 亿 12.16 亿 9.91 亿 8.49 亿 12.17 亿
+取得投资收益收到的现金 398.2 万 0.11 亿 0.1 亿 792.89 万 -733.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,949.0 元 185.56 万 24.3 万 5.82 万 1.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.76 亿 12.98 亿 22.23 亿 17.2 亿 13.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.34 亿 3.42 亿 8.2 亿 3.71 亿 2.13 亿
-投资支付的现金 15.42 亿 9.56 亿 13.66 亿 13.49 亿 9.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 2.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 20.69 亿 0.45 亿 -5.2 亿 -15.23 亿
现金流入 5.07 亿 28.06 亿 19.0 亿 15.88 亿 6.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.07 亿 13.24 亿 19.0 亿 15.88 亿 6.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.0 亿 7.36 亿 18.56 亿 21.09 亿 21.89 亿
-偿还债务所支付的现金 5.62 亿 5.78 亿 16.34 亿 17.91 亿 15.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 1.56 亿 2.18 亿 3.1 亿 6.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.87 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 303.72 万 343.97 万 734.66 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.41 亿 -0.53 亿 2.51 亿 0.32 亿 -0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 23.21 亿 0.11 亿 8.76 亿 4.35 亿
期末现金及现金等价物余额 11.88 亿 35.09 亿 35.2 亿 43.97 亿 48.32 亿


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