龙旗科技现金流表
13.87亿
营业现金流
-16.12亿
投资现金流
10.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙旗科技现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.79 亿 | 44.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.66 亿 | 13.87 亿 |
| 现金流入 | 308.11 亿 | 488.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 299.11 亿 | 486.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.95 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流出 | 293.45 亿 | 475.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 262.77 亿 | 443.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.68 亿 | 24.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.63 亿 | 4.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.37 亿 | 3.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.98 亿 | -16.12 亿 |
| 现金流入 | 707.46 万 | 61.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 61.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 496.44 万 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 158.52 万 | 22.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 52.5 万 | -128.0 万 |
| 现金流出 | 7.05 亿 | 78.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.79 亿 | 7.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 70.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76.73 万 | 76.73 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.67 亿 | 10.02 亿 |
| 现金流入 | 21.68 亿 | 54.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 21.68 亿 | 39.24 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.01 亿 | 44.04 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 16.9 亿 | 39.78 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.39 亿 | 2.98 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 1.28 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -735.7 万 | -0.77 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.28 亿 | 7.0 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.07 亿 | 51.07 亿 |
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