营业现金流
投资现金流
融资现金流
三美股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 17.5 亿 | 24.84 亿 | 15.68 亿 | 34.83 亿 | 31.22 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.2 亿 | 2.43 亿 | 6.29 亿 | 4.84 亿 | 3.74 亿 |
现金流入 | 24.29 亿 | 28.85 亿 | 39.32 亿 | 28.76 亿 | 27.73 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.63 亿 | 26.91 亿 | 37.04 亿 | 26.32 亿 | 24.62 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.8 亿 | 0.99 亿 | 1.45 亿 | 1.92 亿 |
现金流出 | 19.09 亿 | 26.42 亿 | 33.03 亿 | 23.92 亿 | 24.0 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.09 亿 | 22.07 亿 | 26.34 亿 | 18.81 亿 | 17.41 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 | 2.23 亿 | 2.36 亿 |
-支付的各项税费 | 1.12 亿 | 1.18 亿 | 3.61 亿 | 1.51 亿 | 1.98 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.24 亿 | 0.96 亿 | 1.37 亿 | 2.24 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.46 亿 | -9.1 亿 | 12.42 亿 | -7.15 亿 | -11.31 亿 |
现金流入 | 34.98 亿 | 52.88 亿 | 28.49 亿 | 3.23 亿 | 4.2 亿 |
+收回投资收到的现金 | 34.83 亿 | 50.93 亿 | 28.15 亿 | 2.74 亿 | 3.93 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 219.33 万 | 141.11 万 | 289.51 万 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 1.93 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 | 0.11 亿 |
现金流出 | 30.51 亿 | 61.99 亿 | 16.07 亿 | 10.39 亿 | 15.51 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 1.43 亿 | 4.29 亿 | 6.49 亿 | 5.38 亿 |
-投资支付的现金 | 29.53 亿 | 58.7 亿 | 11.53 亿 | 3.9 亿 | 10.12 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.87 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -2.33 亿 | -0.22 亿 | -1.47 亿 | -2.62 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.01 亿 | 2.33 亿 | 1.05 亿 | 1.47 亿 | 2.62 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.96 亿 | 0.67 亿 | 1.04 亿 | 1.46 亿 | 1.41 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 420.0 万 | 1.65 亿 | 59.68 万 | 75.12 万 | 1.22 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.31 亿 | -0.17 亿 | 0.66 亿 | 0.18 亿 | 30.28 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.35 亿 | -9.16 亿 | 19.15 亿 | -3.61 亿 | -10.19 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.84 亿 | 15.68 亿 | 34.83 亿 | 31.22 亿 | 21.03 亿 |