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三美股份现金流表

3.74亿

营业现金流

-11.31亿

投资现金流

-2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

三美股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.5 亿 24.84 亿 15.68 亿 34.83 亿 31.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.2 亿 2.43 亿 6.29 亿 4.84 亿 3.74 亿
现金流入 24.29 亿 28.85 亿 39.32 亿 28.76 亿 27.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.63 亿 26.91 亿 37.04 亿 26.32 亿 24.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.8 亿 0.99 亿 1.45 亿 1.92 亿
现金流出 19.09 亿 26.42 亿 33.03 亿 23.92 亿 24.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.09 亿 22.07 亿 26.34 亿 18.81 亿 17.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 1.93 亿 2.13 亿 2.23 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 1.18 亿 3.61 亿 1.51 亿 1.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.24 亿 0.96 亿 1.37 亿 2.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.46 亿 -9.1 亿 12.42 亿 -7.15 亿 -11.31 亿
现金流入 34.98 亿 52.88 亿 28.49 亿 3.23 亿 4.2 亿
+收回投资收到的现金 34.83 亿 50.93 亿 28.15 亿 2.74 亿 3.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 219.33 万 141.11 万 289.51 万 0.13 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 1.93 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.11 亿
现金流出 30.51 亿 61.99 亿 16.07 亿 10.39 亿 15.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 1.43 亿 4.29 亿 6.49 亿 5.38 亿
-投资支付的现金 29.53 亿 58.7 亿 11.53 亿 3.9 亿 10.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.87 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -2.33 亿 -0.22 亿 -1.47 亿 -2.62 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 2.33 亿 1.05 亿 1.47 亿 2.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 0.67 亿 1.04 亿 1.46 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 420.0 万 1.65 亿 59.68 万 75.12 万 1.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -0.17 亿 0.66 亿 0.18 亿 30.28 万
现金及现金等价物净增加额 7.35 亿 -9.16 亿 19.15 亿 -3.61 亿 -10.19 亿
期末现金及现金等价物余额 24.84 亿 15.68 亿 34.83 亿 31.22 亿 21.03 亿


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