永臻股份现金流表

-40.12亿

营业现金流

-11.6亿

投资现金流

49.8亿

融资现金流

现金流表详细项

永臻股份现金流表 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 -40.12 亿
现金流入 49.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.61 亿
现金流出 89.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.31 亿
-支付的各项税费 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0
-拆出资金净增加额 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.6 亿
现金流入 0.68 亿
+收回投资收到的现金 0.0
+取得投资收益收到的现金 194.58
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.54 亿
现金流出 12.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.82 亿
-投资支付的现金 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0
-质押贷款净增加额 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.8 亿
现金流入 91.71 亿
+吸收投资收到的现金 13.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0
+发行债券收到的现金 0.0
+取得借款收到的现金 25.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 52.48 亿
现金流出 41.91 亿
-偿还债务所支付的现金 27.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿