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金辰股份现金流表

-1.1亿

营业现金流

-4.14亿

投资现金流

10.79亿

融资现金流

现金流表详细项

金辰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.51 亿 2.1 亿 3.72 亿 3.08 亿 3.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.83 亿 -1.28 亿 0.36 亿 -1.1 亿
现金流入 6.8 亿 11.42 亿 14.35 亿 25.9 亿 27.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.21 亿 10.8 亿 12.75 亿 24.14 亿 25.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.38 亿 0.6 亿 0.58 亿 0.5 亿
现金流出 7.5 亿 12.24 亿 15.63 亿 25.54 亿 28.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 7.79 亿 9.75 亿 17.83 亿 20.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 2.13 亿 2.63 亿 3.66 亿 3.93 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 0.8 亿 1.35 亿 1.79 亿 1.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.52 亿 1.9 亿 2.26 亿 2.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -1.85 亿 0.76 亿 -1.8 亿 -4.14 亿
现金流入 0.46 亿 1.83 亿 3.65 亿 1.01 亿 3.86 亿
+收回投资收到的现金 0.41 亿 1.8 亿 3.6 亿 1.0 亿 3.85 亿
+取得投资收益收到的现金 53.96 万 223.63 万 424.99 万 49.11 万 112.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 436.12 万 26.64 万 0.0 元 4.56 万 36.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 79.47 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 3.67 亿 2.89 亿 2.81 亿 8.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.57 亿 0.5 亿 2.13 亿 1.56 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 3.1 亿 2.3 亿 0.68 亿 6.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 79.47 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 192.12 万 0.0 元 838.22 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 4.31 亿 -0.18 亿 1.53 亿 10.79 亿
现金流入 2.03 亿 6.77 亿 3.71 亿 6.33 亿 15.59 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 3.87 亿 90.0 万 480.0 万 9.83 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 30.0 万 0.0 元 480.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 2.9 亿 3.7 亿 6.28 亿 5.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 2.46 亿 3.88 亿 4.8 亿 4.79 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 2.0 亿 3.1 亿 4.1 亿 4.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.39 亿 0.59 亿 0.46 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 300.0 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 660.34 万 0.19 亿 0.23 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -233.0 万 -144.13 万 553.81 万 63.06 万 890.52 万
现金及现金等价物净增加额 -1.41 亿 1.62 亿 -0.64 亿 978.59 万 5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 2.1 亿 3.72 亿 3.08 亿 3.18 亿 8.82 亿


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