快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

锦泓集团现金流表

9.16亿

营业现金流

-0.69亿

投资现金流

-7.49亿

融资现金流

现金流表详细项

锦泓集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.42 亿 7.81 亿 5.58 亿 3.98 亿 5.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.43 亿 6.29 亿 5.49 亿 9.33 亿 9.16 亿
现金流入 33.63 亿 41.75 亿 39.48 亿 45.68 亿 45.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.88 亿 41.16 亿 39.06 亿 45.09 亿 45.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.57 亿 0.43 亿 0.6 亿 0.59 亿
现金流出 24.21 亿 35.46 亿 33.99 亿 36.36 亿 36.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.65 亿 16.09 亿 13.71 亿 16.44 亿 16.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.39 亿 7.51 亿 8.56 亿 8.18 亿 8.26 亿
-支付的各项税费 2.74 亿 3.75 亿 2.99 亿 2.87 亿 2.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.43 亿 8.12 亿 8.73 亿 8.86 亿 9.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -1.24 亿 -1.64 亿 -0.67 亿 -0.69 亿
现金流入 4.93 亿 12.78 万 75.1 万 3.04 万 3.04 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 16.78 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.16 万 0.0 元 58.32 万 3.04 万 3.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 12.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.3 亿 1.24 亿 1.65 亿 0.67 亿 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 1.24 亿 1.65 亿 0.67 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.67 亿 -7.27 亿 -5.44 亿 -7.3 亿 -7.49 亿
现金流入 0.14 亿 0.56 亿 24.33 亿 3.61 亿 1.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 4.56 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.28 亿 19.77 亿 1.4 亿 -0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.0 元 2.21 亿 1.99 亿
现金流出 3.81 亿 7.83 亿 29.77 亿 10.91 亿 8.59 亿
-偿还债务所支付的现金 1.41 亿 4.21 亿 24.67 亿 7.88 亿 6.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.16 亿 1.88 亿 1.46 亿 1.11 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 1.73 亿 3.64 亿 1.92 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.65 万 -127.04 万 17.68 万 22.69 万 -40.45 万
现金及现金等价物净增加额 5.39 亿 -2.23 亿 -1.59 亿 1.36 亿 0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 7.81 亿 5.58 亿 3.98 亿 5.34 亿 6.31 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号