营业现金流
投资现金流
融资现金流
立霸股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.54 亿 | 1.19 亿 | 1.19 亿 | 1.6 亿 | 8.2 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 | 0.56 亿 | -0.44 亿 |
现金流入 | 13.06 亿 | 10.35 亿 | 10.35 亿 | 10.56 亿 | 11.42 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.42 亿 | 9.15 亿 | 9.15 亿 | 9.65 亿 | 9.59 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 1.16 亿 | 1.16 亿 | 0.9 亿 | 1.82 亿 |
现金流出 | 12.38 亿 | 8.95 亿 | 8.95 亿 | 9.99 亿 | 11.86 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.33 亿 | 6.86 亿 | 6.86 亿 | 8.57 亿 | 9.39 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 |
-支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 0.68 亿 | 1.7 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -3.62 万 | -3.62 万 | 10.38 亿 | -1.91 亿 |
现金流入 | 0.14 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 13.59 亿 | 6.59 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 192.55 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 4.12 万 | 58.57 万 | 58.57 万 | 11.57 亿 | 718.52 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.43 万 | 48.81 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 2.88 亿 | 2.88 亿 | 1.1 亿 | 6.49 亿 |
现金流出 | 0.69 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 3.21 亿 | 8.49 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854.35 万 | 62.19 万 | 62.19 万 | 730.76 万 | 389.8 万 |
-投资支付的现金 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 2.88 亿 | 2.88 亿 | 2.84 亿 | 8.46 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -1.07 亿 | -1.07 亿 | -4.34 亿 | -2.96 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.2 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.2 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.44 亿 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 4.64 亿 | 6.16 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.44 亿 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 4.53 亿 | 2.64 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 3.52 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -280.72 万 | 668.08 万 | 668.08 万 | -33.63 万 | 473.0 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 6.6 亿 | -5.26 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 | 8.2 亿 | 2.93 亿 |