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立霸股份现金流表

-0.44亿

营业现金流

-1.91亿

投资现金流

-2.96亿

融资现金流

现金流表详细项

立霸股份现金流表 2021年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.54 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.6 亿 8.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 1.4 亿 1.4 亿 0.56 亿 -0.44 亿
现金流入 13.06 亿 10.35 亿 10.35 亿 10.56 亿 11.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.42 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.65 亿 9.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 1.16 亿 1.16 亿 0.9 亿 1.82 亿
现金流出 12.38 亿 8.95 亿 8.95 亿 9.99 亿 11.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.33 亿 6.86 亿 6.86 亿 8.57 亿 9.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.36 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.21 亿 1.21 亿 0.68 亿 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -3.62 万 -3.62 万 10.38 亿 -1.91 亿
现金流入 0.14 亿 2.89 亿 2.89 亿 13.59 亿 6.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 192.55 万
+取得投资收益收到的现金 4.12 万 58.57 万 58.57 万 11.57 亿 718.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.16 万 0.0 元 0.0 元 6.43 万 48.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 2.88 亿 2.88 亿 1.1 亿 6.49 亿
现金流出 0.69 亿 2.89 亿 2.89 亿 3.21 亿 8.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 854.35 万 62.19 万 62.19 万 730.76 万 389.8 万
-投资支付的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.84 亿 8.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -1.07 亿 -1.07 亿 -4.34 亿 -2.96 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 3.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 3.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 1.07 亿 1.07 亿 4.64 亿 6.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 1.07 亿 1.07 亿 4.53 亿 2.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 3.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -280.72 万 668.08 万 668.08 万 -33.63 万 473.0 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 0.4 亿 0.4 亿 6.6 亿 -5.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.6 亿 1.6 亿 8.2 亿 2.93 亿


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