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美诺华现金流表

1.97亿

营业现金流

-2.71亿

投资现金流

0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

美诺华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 1.75 亿 3.74 亿 5.37 亿 2.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.52 亿 2.21 亿 2.77 亿 913.31 万 1.97 亿
现金流入 13.42 亿 13.92 亿 16.09 亿 12.1 亿 13.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.09 亿 12.59 亿 14.71 亿 11.02 亿 12.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.43 亿 0.82 亿 0.57 亿 0.45 亿
现金流出 10.91 亿 11.72 亿 13.32 亿 12.01 亿 12.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.3 亿 7.85 亿 7.93 亿 7.04 亿 7.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.26 亿 2.62 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.98 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.42 亿 0.91 亿 1.06 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.82 亿 1.42 亿 1.03 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.79 亿 -6.03 亿 0.5 亿 -3.24 亿 -2.71 亿
现金流入 6.98 亿 16.22 亿 13.94 亿 10.94 亿 5.44 亿
+收回投资收到的现金 6.82 亿 15.5 亿 8.95 亿 9.75 亿 5.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.12 亿 708.44 万 853.51 万 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48.44 万 213.13 万 338.26 万 18.47 万 -13.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.88 亿 1.1 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 376.78 万 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 -285.24 万
现金流出 11.77 亿 22.26 亿 13.44 亿 14.17 亿 8.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.12 亿 5.3 亿 5.72 亿 2.2 亿 1.28 亿
-投资支付的现金 8.65 亿 16.4 亿 7.14 亿 11.98 亿 6.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 810.61 万 0.58 亿 0.0 元 -0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.38 亿 5.83 亿 -1.78 亿 0.55 亿 0.32 亿
现金流入 9.85 亿 13.96 亿 7.78 亿 8.11 亿 10.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 865.93 万 275.24 万 0.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 420.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.64 亿 7.98 亿 7.69 亿 7.08 亿 8.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 5.7 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 8.46 亿 8.13 亿 9.56 亿 7.56 亿 9.76 亿
-偿还债务所支付的现金 8.02 亿 7.88 亿 7.5 亿 6.16 亿 9.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.14 亿 0.5 亿 0.59 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 262.53 万 0.11 亿 1.57 亿 0.81 亿 -0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -204.29 万 -229.32 万 0.15 亿 -345.44 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.91 亿 1.98 亿 1.63 亿 -2.63 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 3.74 亿 5.37 亿 2.74 亿 2.14 亿


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