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ST贵人现金流表

-0.54亿

营业现金流

-2.68亿

投资现金流

0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

ST贵人现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.24 亿 0.15 亿 2.65 亿 0.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.36 亿 -0.11 亿 -4.11 亿 0.63 亿 -0.54 亿
现金流入 16.76 亿 11.7 亿 14.29 亿 23.03 亿 24.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.34 亿 10.03 亿 12.81 亿 22.19 亿 23.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 1.63 亿 1.46 亿 0.77 亿 0.86 亿
现金流出 22.12 亿 11.81 亿 18.4 亿 22.4 亿 25.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.15 亿 7.15 亿 12.44 亿 17.9 亿 20.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 3.1 亿 3.06 亿 2.05 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.75 亿 1.39 亿 0.74 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.27 亿 0.81 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.21 亿 0.35 亿 -0.4 亿 -2.68 亿
现金流入 3.07 亿 0.98 亿 2.52 亿 5.84 亿 3.95 亿
+收回投资收到的现金 2.83 亿 0.86 亿 1.89 亿 2.78 亿 1.21 亿
+取得投资收益收到的现金 40.59 万 16.43 万 1.62 万 0.0 元 -311.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.33 万 0.12 亿 0.36 亿 1.91 亿 2.08 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 0.0 元 242.88 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.64 万 0.0 元 0.25 亿 1.15 亿 0.7 亿
现金流出 2.54 亿 1.19 亿 2.17 亿 6.24 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 317.2 万 0.38 亿 3.84 亿 4.88 亿
-投资支付的现金 2.31 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.56 亿 1.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 432.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.84 亿 0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.7 亿 0.24 亿 6.25 亿 -2.48 亿 0.59 亿
现金流入 13.15 亿 1.42 亿 7.26 亿 9.06 亿 8.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 50.0 万 7.04 亿 354.14 万 354.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.46 亿 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 63.8 万 0.22 亿 9.02 亿 7.67 亿
现金流出 8.45 亿 1.18 亿 1.01 亿 11.54 亿 7.51 亿
-偿还债务所支付的现金 7.71 亿 1.04 亿 0.95 亿 2.18 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.13 亿 19.8 万 0.31 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 19.8 万 19.8 万 258.41 万 258.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 549.48 万 9.05 亿 6.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8,619.0 元 -3.77 万 -3.29 万 16.42 万 2.26 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 -863.05 万 2.5 亿 -2.25 亿 -2.62 亿
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.15 亿 2.65 亿 0.4 亿 -2.22 亿


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