.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

引力传媒现金流表

-0.34亿

营业现金流

-2.15百万

投资现金流

1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

引力传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.16 亿 1.98 亿 2.05 亿 3.05 亿 3.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 1.83 亿 1.22 亿 0.21 亿 -0.34 亿
现金流入 53.86 亿 62.82 亿 50.03 亿 51.65 亿 60.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.62 亿 62.24 亿 49.84 亿 51.4 亿 60.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.58 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.24 亿
现金流出 54.09 亿 60.99 亿 48.81 亿 51.44 亿 60.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.51 亿 57.35 亿 45.92 亿 49.17 亿 57.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 2.14 亿 2.07 亿 1.72 亿 1.66 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.54 亿 0.21 亿 783.93 万 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.96 亿 0.61 亿 0.47 亿 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.91 亿 -189.09 万 -225.57 万 -215.45 万
现金流入 0.55 亿 86.11 万 2.76 万 3,676.0 元 -89.66 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 12.95 万 83.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.03 万 2.41 万 2.76 万 3,676.0 元 5.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 460.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -94.93 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.27 亿 0.92 亿 191.85 万 225.94 万 125.79 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 709.88 万 930.77 万 191.85 万 225.94 万 125.79 万
-投资支付的现金 200.0 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.68 亿 0.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.85 亿 -0.19 亿 -875.96 万 1.42 亿
现金流入 1.75 亿 2.05 亿 2.64 亿 2.41 亿 5.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.0 万 20.0 万 0.0 元 373.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 14.0 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.9 亿 2.44 亿 2.41 亿 5.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.97 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.5 亿 3.61 亿
-偿还债务所支付的现金 1.53 亿 2.55 亿 2.35 亿 2.24 亿 3.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 957.94 万 969.19 万 790.8 万 716.14 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.18 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -4,693.0 元 1,465.0 元 -4.21 万
现金及现金等价物净增加额 -1.17 亿 644.07 万 1.01 亿 0.1 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 1.98 亿 2.05 亿 3.05 亿 3.16 亿 4.22 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号