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再升科技现金流表

1.02亿

营业现金流

1.16亿

投资现金流

-1.2亿

融资现金流

现金流表详细项

再升科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.1 亿 4.16 亿 3.02 亿 4.75 亿 2.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 1.49 亿 2.64 亿 165.98 万 1.02 亿
现金流入 16.63 亿 13.92 亿 16.15 亿 13.65 亿 13.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.54 亿 12.29 亿 14.6 亿 12.29 亿 12.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.91 亿 0.84 亿 0.83 亿 0.81 亿
现金流出 13.72 亿 12.44 亿 13.51 亿 13.64 亿 12.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.24 亿 8.61 亿 9.78 亿 9.65 亿 8.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.86 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 1.03 亿 0.77 亿 0.95 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.93 亿 1.04 亿 0.95 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -2.15 亿 -3.63 亿 0.46 亿 1.16 亿
现金流入 2.77 亿 0.2 亿 0.33 亿 15.55 亿 16.29 亿
+收回投资收到的现金 2.74 亿 0.18 亿 0.3 亿 13.15 亿 13.41 亿
+取得投资收益收到的现金 224.3 万 181.75 万 333.92 万 565.72 万 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.7 万 7.56 万 710.0 元 10.22 万 48.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.22 亿 2.54 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 4.4 亿 2.35 亿 3.96 亿 15.1 亿 15.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 1.59 亿 0.96 亿 0.6 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 2.14 亿 0.76 亿 3.0 亿 14.5 亿 14.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.46 亿 2.71 亿 -3.12 亿 -1.2 亿
现金流入 5.11 亿 4.9 亿 7.23 亿 629.39 万 225.63 万
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 0.52 亿 0.24 亿 629.39 万 225.63 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 147.28 万 900.95 万 0.0 元 0.0 元 207.85 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.74 亿 4.31 亿 7.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 784.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.3 亿 5.37 亿 4.52 亿 3.18 亿 1.23 亿
-偿还债务所支付的现金 4.11 亿 3.76 亿 3.53 亿 2.51 亿 0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.55 亿 0.87 亿 0.62 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 580.8 万 4.48 万 4.48 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 502.76 万 0.12 亿 477.44 万 416.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -344.62 万 -132.68 万 21.01 万 221.8 万 452.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.06 亿 -1.14 亿 1.72 亿 -2.62 亿 1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 4.16 亿 3.02 亿 4.75 亿 2.12 亿 3.15 亿


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