再升科技现金流表
2.66亿
营业现金流
-1.43亿
投资现金流
-1.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 再升科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.1 亿 | 4.16 亿 | 3.02 亿 | 4.75 亿 | 2.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | 1.49 亿 | 2.64 亿 | 165.98 万 | 2.66 亿 |
| 现金流入 | 16.63 亿 | 13.92 亿 | 16.15 亿 | 13.65 亿 | 13.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.54 亿 | 12.29 亿 | 14.6 亿 | 12.29 亿 | 12.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.91 亿 | 0.84 亿 | 0.83 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 13.72 亿 | 12.44 亿 | 13.51 亿 | 13.64 亿 | 11.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.24 亿 | 8.61 亿 | 9.78 亿 | 9.65 亿 | 7.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.86 亿 | 1.91 亿 | 2.09 亿 | 2.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.85 亿 | 1.03 亿 | 0.77 亿 | 0.95 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.93 亿 | 1.04 亿 | 0.95 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | -2.15 亿 | -3.63 亿 | 0.46 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 2.77 亿 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 15.55 亿 | 18.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.74 亿 | 0.18 亿 | 0.3 亿 | 13.15 亿 | 18.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 224.3 万 | 181.75 万 | 333.92 万 | 565.72 万 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 95.7 万 | 7.56 万 | 710.0 元 | 10.22 万 | 27.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 543.07 万 |
| 现金流出 | 4.4 亿 | 2.35 亿 | 3.96 亿 | 15.1 亿 | 20.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 1.59 亿 | 0.96 亿 | 0.6 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.14 亿 | 0.76 亿 | 3.0 亿 | 14.5 亿 | 18.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.46 亿 | 2.71 亿 | -3.12 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 5.11 亿 | 4.9 亿 | 7.23 亿 | 629.39 万 | 0.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.52 亿 | 0.24 亿 | 629.39 万 | 638.18 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.28 万 | 900.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 638.18 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.3 亿 | 5.37 亿 | 4.52 亿 | 3.18 亿 | 1.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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