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珀莱雅现金流表

9.5亿

营业现金流

-1.8亿

投资现金流

-7.17亿

融资现金流

现金流表详细项

珀莱雅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.99 亿 14.02 亿 23.78 亿 31.25 亿 36.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.32 亿 8.3 亿 11.11 亿 14.69 亿 9.5 亿
现金流入 39.67 亿 51.85 亿 71.88 亿 94.57 亿 105.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.84 亿 51.3 亿 70.88 亿 93.29 亿 105.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.55 亿 1.0 亿 1.25 亿 0.82 亿
现金流出 36.36 亿 43.55 亿 60.77 亿 79.89 亿 96.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.55 亿 16.16 亿 22.42 亿 25.09 亿 31.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿 4.41 亿 5.59 亿 7.0 亿 7.97 亿
-支付的各项税费 3.81 亿 4.33 亿 6.6 亿 10.18 亿 11.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.23 亿 18.65 亿 26.16 亿 37.61 亿 45.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -3.42 亿 -2.98 亿 -4.76 亿 -1.8 亿
现金流入 2.82 亿 4.76 万 375.15 万 0.22 亿 3.27 亿
+收回投资收到的现金 2.13 亿 0.0 元 0.0 元 550.0 万 550.0 万
+取得投资收益收到的现金 226.63 万 0.0 元 0.0 元 46.68 万 569.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.75 万 4.76 万 375.15 万 28.55 万 -90.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 301.81 万 301.81 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 3.13 亿
现金流出 2.67 亿 3.42 亿 3.02 亿 4.98 亿 5.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84 亿 1.94 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 0.82 亿 0.7 亿 1.31 亿 0.19 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 103.51 万 0.78 亿 0.0 元 3.0 亿 3.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 4.9 亿 -0.65 亿 -4.6 亿 -7.17 亿
现金流入 3.01 亿 9.48 亿 4.66 亿 3.0 亿 2.0 亿
+吸收投资收到的现金 226.63 万 70.0 万 1.66 亿 0.0 元 12.51 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 226.63 万 70.0 万 70.0 万 0.0 元 12.51 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.99 亿 9.47 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.45 亿 4.58 亿 5.31 亿 7.6 亿 9.17 亿
-偿还债务所支付的现金 2.14 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 1.54 亿 1.83 亿 4.07 亿 5.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 268.41 万 483.54 万 0.48 亿 0.53 亿 2.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.64 万 -97.86 万 -67.09 万 125.22 万 -14.9 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 9.76 亿 7.47 亿 5.34 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 14.02 亿 23.78 亿 31.25 亿 36.59 亿 37.12 亿


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