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*ST天创现金流表

0.78亿

营业现金流

2.51亿

投资现金流

-3.52亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST天创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.62 亿 4.28 亿 6.46 亿 5.38 亿 4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 -0.48 亿 0.98 亿 1.19 亿 0.78 亿
现金流入 18.02 亿 18.12 亿 14.73 亿 12.91 亿 11.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.84 亿 17.81 亿 13.55 亿 12.67 亿 10.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.31 亿 1.02 亿 0.24 亿 0.23 亿
现金流出 15.6 亿 18.6 亿 13.75 亿 11.73 亿 10.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.2 亿 7.92 亿 6.37 亿 4.78 亿 3.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.93 亿 5.25 亿 4.64 亿 4.39 亿 4.05 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 1.73 亿 0.86 亿 0.88 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 3.7 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.2 亿 4.04 亿 -1.21 亿 -1.81 亿 2.51 亿
现金流入 14.31 亿 27.46 亿 11.78 亿 11.34 亿 15.25 亿
+收回投资收到的现金 14.23 亿 27.01 亿 11.72 亿 11.09 亿 15.1 亿
+取得投资收益收到的现金 769.15 万 0.16 亿 505.45 万 916.99 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.42 万 94.44 万 64.91 万 6.12 万 11.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 40.72 万 0.15 亿 -3.68 万
现金流出 21.51 亿 23.43 亿 12.99 亿 13.15 亿 12.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 1.71 亿 0.95 亿 0.25 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 20.3 亿 21.72 亿 11.84 亿 12.9 亿 12.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.43 亿 -1.37 亿 -0.85 亿 -0.2 亿 -3.52 亿
现金流入 6.59 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 3.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.66 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿
现金流出 2.16 亿 1.57 亿 0.85 亿 0.2 亿 6.95 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 0.54 亿 0.2 亿 0.0 元 5.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 0.72 亿 742.24 万 849.5 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 250.0 万 450.0 万 375.0 万 250.0 万 250.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 785.57 万 0.32 亿 0.58 亿 0.11 亿 1.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.7 万 -4.83 万 15.3 万 5.86 万 -3.92 万
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 2.18 亿 -1.08 亿 -0.82 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.28 亿 6.46 亿 5.38 亿 4.56 亿 4.33 亿


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