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杭电股份现金流表

-2.42亿

营业现金流

-3.48亿

投资现金流

7.58亿

融资现金流

现金流表详细项

杭电股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.56 亿 6.91 亿 8.58 亿 6.41 亿 9.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -7.77 亿 -0.53 亿 2.72 亿 -2.42 亿
现金流入 63.81 亿 87.69 亿 86.33 亿 80.79 亿 84.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.22 亿 75.3 亿 80.9 亿 75.77 亿 79.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.55 亿 12.33 亿 4.77 亿 4.92 亿 4.88 亿
现金流出 64.46 亿 95.47 亿 86.87 亿 78.07 亿 86.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.63 亿 80.49 亿 72.44 亿 67.26 亿 75.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 1.97 亿 2.26 亿 2.4 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.88 亿 2.07 亿 1.47 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.33 亿 12.12 亿 10.1 亿 6.93 亿 7.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 1.02 亿 -3.67 亿 -3.23 亿 -3.48 亿
现金流入 3.7 亿 6.2 亿 1.95 亿 1.79 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 3.44 亿 5.59 亿 1.8 亿 1.02 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.2 亿 308.06 万 485.77 万 488.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 229.64 万 0.4 亿 173.65 万 185.11 万 170.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 150.0 万 968.32 万 0.71 亿 0.71 亿
现金流出 6.06 亿 5.19 亿 5.61 亿 5.02 亿 5.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84 亿 1.63 亿 2.81 亿 4.31 亿 4.56 亿
-投资支付的现金 4.22 亿 3.54 亿 2.81 亿 10.0 万 30.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.71 亿 0.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.06 亿 8.44 亿 2.04 亿 3.4 亿 7.58 亿
现金流入 27.0 亿 46.19 亿 59.1 亿 47.27 亿 61.21 亿
+吸收投资收到的现金 350.0 万 30.0 万 350.0 万 300.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 350.0 万 30.0 万 350.0 万 300.0 万 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.97 亿 46.19 亿 56.71 亿 43.97 亿 57.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.36 亿 3.26 亿 3.26 亿
现金流出 23.95 亿 37.75 亿 57.07 亿 43.86 亿 53.63 亿
-偿还债务所支付的现金 22.29 亿 35.71 亿 55.38 亿 41.28 亿 50.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.47 亿 2.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 43.06 万 74.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.4 亿 0.0 元 1.11 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -480.92 万 -146.78 万 -29.2 万 75.03 万 92.58 万
现金及现金等价物净增加额 -34.34 万 1.67 亿 -2.17 亿 2.91 亿 1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 6.56 亿 8.58 亿 6.41 亿 9.32 亿 11.01 亿


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