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拉芳家化现金流表

1.98亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

拉芳家化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.5 亿 11.45 亿 11.08 亿 11.49 亿 12.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -0.19 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.98 亿
现金流入 10.6 亿 11.68 亿 10.59 亿 10.08 亿 10.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.36 亿 11.47 亿 10.3 亿 9.78 亿 10.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.27 亿
现金流出 9.52 亿 11.87 亿 9.17 亿 8.61 亿 8.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.24 亿 5.82 亿 5.21 亿 4.84 亿 4.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.43 亿 1.4 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 0.72 亿 0.49 亿 0.67 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 3.07 亿 1.72 亿 1.67 亿 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -425.5 万 -0.86 亿 -0.24 亿 -0.13 亿
现金流入 7.49 亿 8.25 亿 3.56 亿 3.52 亿 2.61 亿
+收回投资收到的现金 7.3 亿 8.15 亿 3.52 亿 3.47 亿 2.58 亿
+取得投资收益收到的现金 34.0 万 0.1 亿 368.6 万 451.78 万 279.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,195.0 元 13.43 万 425.0 元 4.34 万 4.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6,717.0 元 6,717.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.44 亿 8.3 亿 4.42 亿 3.76 亿 2.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.41 亿 1.56 亿
-投资支付的现金 7.56 亿 8.18 亿 4.24 亿 3.35 亿 1.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.13 亿 -0.15 亿 -0.33 亿 -0.81 亿
现金流入 0.22 亿 0.14 亿 20.12 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 354.0 万 725.36 万 20.12 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 354.0 万 725.36 万 20.12 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 666.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.33 亿 0.81 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.2 亿 0.0 元 0.29 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 196.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 643.56 万 0.15 亿 384.14 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.91 万 -8.66 万 29.58 万 13.94 万 -35.6 万
现金及现金等价物净增加额 -568.99 万 -0.37 亿 0.41 亿 0.9 亿 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 11.45 亿 11.08 亿 11.49 亿 12.39 亿 13.42 亿


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