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泰禾智能现金流表

0.81亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

泰禾智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.73 亿 1.74 亿 2.04 亿 1.24 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.11 亿 0.58 亿 0.13 亿 0.81 亿
现金流入 5.34 亿 5.11 亿 5.37 亿 5.28 亿 6.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.78 亿 4.55 亿 4.65 亿 4.96 亿 5.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.58 亿 0.22 亿 0.21 亿
现金流出 5.09 亿 5.22 亿 4.79 亿 5.14 亿 5.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.78 亿 2.82 亿 2.39 亿 2.28 亿 2.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.47 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.76 亿 0.76 亿 0.84 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 0.75 亿 -0.89 亿 -2.8 亿 -0.44 亿
现金流入 8.98 亿 8.99 亿 6.6 亿 11.05 亿 10.51 亿
+收回投资收到的现金 8.86 亿 8.44 亿 6.49 亿 10.82 亿 10.26 亿
+取得投资收益收到的现金 922.38 万 0.14 亿 829.46 万 0.15 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.64 万 0.39 亿 0.0 元 71.4 万 85.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 214.7 万 268.72 万 235.05 万 753.36 万 735.62 万
现金流出 9.28 亿 8.24 亿 7.48 亿 13.85 亿 10.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 0.84 亿 1.11 亿 1.02 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 7.71 亿 7.4 亿 6.36 亿 12.83 亿 9.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 49.77 万 6.38 万 340.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -0.33 亿 -0.54 亿 3.25 亿 -0.34 亿
现金流入 0.31 亿 509.14 万 0.0 元 3.5 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 509.14 万 0.0 元 3.46 亿 -110.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 76.54 万 0.0 元 0.0 元 -110.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 411.0 万 0.14 亿
现金流出 0.2 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.25 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.18 亿 891.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.23 亿 0.39 亿 689.61 万 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -418.55 万 -210.33 万 386.4 万 265.72 万 -151.79 万
现金及现金等价物净增加额 162.76 万 0.3 亿 -0.8 亿 0.61 亿 106.27 万
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 2.04 亿 1.24 亿 1.85 亿 1.86 亿


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