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璞泰来现金流表

15.52亿

营业现金流

-49.67亿

投资现金流

39.54亿

融资现金流

现金流表详细项

璞泰来现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.47 亿 49.07 亿 34.92 亿 56.22 亿 83.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.94 亿 17.25 亿 12.23 亿 11.18 亿 15.52 亿
现金流入 38.92 亿 78.63 亿 138.21 亿 127.83 亿 106.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.73 亿 73.03 亿 128.86 亿 118.05 亿 94.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 3.87 亿 5.04 亿 6.75 亿 11.18 亿
现金流出 31.99 亿 61.38 亿 125.97 亿 116.65 亿 91.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.62 亿 43.63 亿 97.45 亿 84.27 亿 60.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.99 亿 9.43 亿 15.26 亿 18.26 亿 17.02 亿
-支付的各项税费 2.96 亿 4.64 亿 9.82 亿 10.25 亿 9.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 3.68 亿 3.45 亿 3.87 亿 4.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.08 亿 -28.52 亿 -30.43 亿 -49.84 亿 -49.67 亿
现金流入 2.84 亿 1.45 亿 2.26 亿 12.69 亿 32.16 亿
+收回投资收到的现金 2.78 亿 1.3 亿 2.11 亿 12.33 亿 30.75 亿
+取得投资收益收到的现金 568.79 万 386.53 万 31.11 万 571.1 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.39 万 0.11 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 1.11 亿
现金流出 8.92 亿 29.96 亿 32.69 亿 62.54 亿 81.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.5 亿 26.72 亿 28.32 亿 39.71 亿 38.71 亿
-投资支付的现金 1.42 亿 1.93 亿 4.37 亿 22.83 亿 43.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 43.96 亿 -2.79 亿 39.25 亿 65.92 亿 39.54 亿
现金流入 76.86 亿 21.44 亿 65.82 亿 122.9 亿 114.16 亿
+吸收投资收到的现金 45.97 亿 0.0 元 3.47 亿 34.74 亿 28.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.73 亿 6.59 亿 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 亿 10.0 亿
+取得借款收到的现金 27.3 亿 20.05 亿 58.43 亿 70.32 亿 71.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.58 亿 1.39 亿 3.92 亿 7.84 亿 4.48 亿
现金流出 32.9 亿 24.23 亿 26.57 亿 56.98 亿 74.62 亿
-偿还债务所支付的现金 23.63 亿 14.45 亿 13.39 亿 36.5 亿 59.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.84 亿 3.12 亿 5.13 亿 7.86 亿 6.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.65 亿 0.55 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.43 亿 6.67 亿 8.04 亿 12.61 亿 8.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -924.76 万 0.24 亿 520.63 万 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 44.6 亿 -14.15 亿 21.3 亿 27.31 亿 5.51 亿
期末现金及现金等价物余额 49.07 亿 34.92 亿 56.22 亿 83.53 亿 89.04 亿


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