恒林股份现金流表
7.38亿
营业现金流
-1.97亿
投资现金流
-9.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒林股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.52 亿 | 7.81 亿 | 8.43 亿 | 10.44 亿 | 12.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.88 亿 | 0.96 亿 | 6.31 亿 | 4.47 亿 | 7.38 亿 |
| 现金流入 | 49.87 亿 | 61.07 亿 | 66.32 亿 | 81.39 亿 | 121.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.85 亿 | 57.69 亿 | 62.18 亿 | 77.06 亿 | 112.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 1.26 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流出 | 42.99 亿 | 60.11 亿 | 60.01 亿 | 76.92 亿 | 113.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.58 亿 | 44.98 亿 | 43.42 亿 | 56.43 亿 | 91.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.98 亿 | 9.98 亿 | 10.57 亿 | 11.76 亿 | 13.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 1.12 亿 | 1.49 亿 | 1.59 亿 | 2.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 4.03 亿 | 4.53 亿 | 7.14 亿 | 6.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.89 亿 | -6.99 亿 | -3.3 亿 | -7.16 亿 | -1.97 亿 |
| 现金流入 | 5.91 亿 | 6.28 亿 | 3.39 亿 | 1.73 亿 | 0.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.95 亿 | 4.62 亿 | 1.14 亿 | 0.27 亿 | 8.62 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.46 亿 | 583.39 万 | 407.25 万 | 212.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 183.82 万 | 778.39 万 | 158.92 万 | 1.4 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 278.71 万 | 0.0 元 | 100.89 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.1 亿 | 2.18 亿 | 591.0 元 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 11.8 亿 | 13.27 亿 | 6.7 亿 | 8.88 亿 | 2.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.16 亿 | 4.61 亿 | 4.01 亿 | 4.5 亿 | 1.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.19 亿 | 2.72 亿 | 1.4 亿 | 0.14 亿 | 679.94 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 773.85 万 | 4.52 亿 | 0.1 亿 | 3.78 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.42 亿 | 1.19 亿 | 0.46 亿 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | 6.86 亿 | -2.35 亿 | 3.47 亿 | -9.81 亿 |
| 现金流入 | 8.37 亿 | 22.83 亿 | 23.41 亿 | 28.59 亿 | 22.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.0 万 | 0.0 元 | 566.8 万 | 0.63 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.0 万 | 0.0 元 | 566.8 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.97 亿 | 15.97 亿 | 25.76 亿 | 25.12 亿 | 32.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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