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五洲新春现金流表

2.46亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

五洲新春现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 2.33 亿 1.97 亿 2.03 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.3 亿 0.81 亿 1.72 亿 2.83 亿 2.46 亿
现金流入 18.89 亿 26.21 亿 36.53 亿 36.38 亿 36.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.88 亿 22.14 亿 31.11 亿 31.09 亿 30.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 3.46 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.78 亿
现金流出 16.59 亿 25.39 亿 34.82 亿 33.55 亿 34.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.55 亿 16.33 亿 24.31 亿 22.36 亿 22.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.08 亿 4.03 亿 4.84 亿 4.99 亿 5.24 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.62 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 4.42 亿 4.42 亿 5.02 亿 5.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.52 亿 -2.91 亿 -1.9 亿 -1.19 亿 -2.62 亿
现金流入 1.35 亿 2.56 亿 1.76 亿 1.49 亿 0.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 33.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 152.04 万 473.03 万 240.99 万 198.34 万 170.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 265.24 万 689.81 万 959.47 万 0.11 亿 867.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.23 亿 0.0 元 0.36 亿 600.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 2.44 亿 1.28 亿 1.3 亿 0.55 亿
现金流出 3.87 亿 5.47 亿 3.66 亿 2.68 亿 3.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.05 亿 2.8 亿 1.93 亿 1.73 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.17 亿 300.0 万 2.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.88 亿 0.0 元 189.31 万 0.27 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.67 亿 1.79 亿 1.55 亿 0.9 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.57 亿 1.87 亿 0.12 亿 -0.69 亿 -0.64 亿
现金流入 12.73 亿 11.41 亿 14.89 亿 23.52 亿 19.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 620.0 万 107.5 万 5.33 亿 5,000.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 620.0 万 107.5 万 5.5 万 5,000.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.97 亿 10.68 亿 12.58 亿 17.19 亿 16.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 0.67 亿 2.29 亿 0.99 亿 2.73 亿
现金流出 11.16 亿 9.54 亿 14.77 亿 24.21 亿 20.26 亿
-偿还债务所支付的现金 9.98 亿 6.6 亿 12.29 亿 19.38 亿 13.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 0.75 亿 1.08 亿 1.03 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 730.09 万 0.11 亿 649.38 万 735.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 2.19 亿 1.4 亿 3.8 亿 5.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -934.48 万 -0.12 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 1.26 亿 -0.35 亿 516.64 万 1.08 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 2.33 亿 1.97 亿 2.03 亿 3.11 亿 2.45 亿


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