五洲新春现金流表
1.86亿
营业现金流
-2.11亿
投资现金流
1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五洲新春现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 1.97 亿 | 2.03 亿 | 3.11 亿 | 2.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 1.72 亿 | 2.83 亿 | 1.96 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 26.21 亿 | 36.53 亿 | 36.38 亿 | 35.7 亿 | 37.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.14 亿 | 31.11 亿 | 31.09 亿 | 30.85 亿 | 32.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.46 亿 | 4.38 亿 | 4.36 亿 | 4.13 亿 | 4.24 亿 |
| 现金流出 | 25.39 亿 | 34.82 亿 | 33.55 亿 | 33.74 亿 | 35.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.33 亿 | 24.31 亿 | 22.36 亿 | 22.71 亿 | 24.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.03 亿 | 4.84 亿 | 4.99 亿 | 5.34 亿 | 5.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 1.24 亿 | 1.17 亿 | 1.4 亿 | 1.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 5.02 亿 | 4.29 亿 | 4.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.91 亿 | -1.9 亿 | -1.19 亿 | -3.74 亿 | -2.11 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 1.76 亿 | 1.49 亿 | 3.99 亿 | 4.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 473.03 万 | 240.99 万 | 198.34 万 | 216.15 万 | 216.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 689.81 万 | 959.47 万 | 0.11 亿 | 763.19 万 | 754.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.44 亿 | 1.28 亿 | 1.3 亿 | 3.89 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流出 | 5.47 亿 | 3.66 亿 | 2.68 亿 | 7.73 亿 | 6.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.8 亿 | 1.93 亿 | 1.73 亿 | 1.28 亿 | 1.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 300.0 万 | 2.33 亿 | -0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 189.31 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.79 亿 | 1.55 亿 | 0.9 亿 | 3.9 亿 | 4.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 0.12 亿 | -0.69 亿 | 1.4 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 11.41 亿 | 14.89 亿 | 23.52 亿 | 17.02 亿 | 19.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 620.0 万 | 107.5 万 | 5.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.0 万 | 107.5 万 | 5.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.54 亿 | 14.77 亿 | 24.21 亿 | 15.62 亿 | 18.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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