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天马科技现金流表

0.76亿

营业现金流

-4.91亿

投资现金流

4.25亿

融资现金流

现金流表详细项

天马科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.01 亿 3.45 亿 4.27 亿 3.34 亿 5.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.07 亿 2.29 亿 0.36 亿 0.71 亿 0.76 亿
现金流入 37.12 亿 54.61 亿 71.55 亿 71.87 亿 62.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.36 亿 53.75 亿 71.16 亿 71.06 亿 62.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.64 亿 0.21 亿 0.62 亿 -0.24 亿
现金流出 33.05 亿 52.32 亿 71.19 亿 71.16 亿 62.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.99 亿 48.34 亿 66.83 亿 65.52 亿 57.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 2.02 亿 2.41 亿 2.96 亿 2.89 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.52 亿 0.54 亿 0.59 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.44 亿 1.41 亿 2.1 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 -9.85 亿 -11.19 亿 -6.92 亿 -4.91 亿
现金流入 7.83 亿 6.98 亿 4.82 亿 2.9 亿 1.15 亿
+收回投资收到的现金 1.56 亿 0.43 亿 1.24 亿 0.52 亿 -797.26 万
+取得投资收益收到的现金 119.69 万 52.92 万 92.36 万 130.02 万 558.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 108.71 万 122.31 万 17.53 万 -2.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.16 亿 6.54 亿 3.55 亿 2.37 亿 1.18 亿
现金流出 10.68 亿 16.83 亿 16.0 亿 9.82 亿 6.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.22 亿 6.72 亿 11.6 亿 6.72 亿 4.49 亿
-投资支付的现金 1.49 亿 0.41 亿 1.13 亿 0.48 亿 -321.33 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.54 亿 0.0 元 0.44 亿 0.44 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.97 亿 7.16 亿 3.27 亿 2.18 亿 1.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 8.41 亿 10.01 亿 8.62 亿 4.25 亿
现金流入 6.34 亿 20.7 亿 24.34 亿 47.17 亿 46.74 亿
+吸收投资收到的现金 384.43 万 6.21 亿 0.68 亿 3.16 亿 3.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 384.43 万 0.66 亿 637.0 万 0.22 亿 742.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.3 亿 14.37 亿 22.36 亿 31.76 亿 31.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 1.3 亿 12.25 亿 11.86 亿
现金流出 6.14 亿 12.29 亿 14.33 亿 38.55 亿 42.49 亿
-偿还债务所支付的现金 5.81 亿 10.57 亿 12.46 亿 29.0 亿 30.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.92 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.2 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 530.34 万 0.8 亿 0.68 亿 8.06 亿 10.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 223.4 万 -276.02 万 -0.12 亿 0.2 亿 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 1.44 亿 0.83 亿 -0.94 亿 2.6 亿 0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 4.27 亿 3.34 亿 5.94 亿 6.26 亿


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