天马科技(603668)现金流表历史数据图解

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天马科技现金流表

0.76亿

营业现金流

-4.91亿

投资现金流

4.25亿

融资现金流

现金流表详细项

天马科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.01 亿	3.45 亿	4.27 亿	3.34 亿	5.94 亿
经营活动产生的现金流量净额	4.07 亿	2.29 亿	0.36 亿	0.71 亿	0.76 亿
现金流入	37.12 亿	54.61 亿	71.55 亿	71.87 亿	62.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	36.36 亿	53.75 亿	71.16 亿	71.06 亿	62.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.6 亿	0.64 亿	0.21 亿	0.62 亿	-0.24 亿
现金流出	33.05 亿	52.32 亿	71.19 亿	71.16 亿	62.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	29.99 亿	48.34 亿	66.83 亿	65.52 亿	57.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.44 亿	2.02 亿	2.41 亿	2.96 亿	2.89 亿
-支付的各项税费	0.41 亿	0.52 亿	0.54 亿	0.59 亿	0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.22 亿	1.44 亿	1.41 亿	2.1 亿	1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.85 亿	-9.85 亿	-11.19 亿	-6.92 亿	-4.91 亿
现金流入	7.83 亿	6.98 亿	4.82 亿	2.9 亿	1.15 亿
+收回投资收到的现金	1.56 亿	0.43 亿	1.24 亿	0.52 亿	-797.26 万
+取得投资收益收到的现金	119.69 万	52.92 万	92.36 万	130.02 万	558.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.1 亿	108.71 万	122.31 万	17.53 万	-2.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	6.16 亿	6.54 亿	3.55 亿	2.37 亿	1.18 亿
现金流出	10.68 亿	16.83 亿	16.0 亿	9.82 亿	6.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.22 亿	6.72 亿	11.6 亿	6.72 亿	4.49 亿
-投资支付的现金	1.49 亿	0.41 亿	1.13 亿	0.48 亿	-321.33 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	2.54 亿	0.0 元	0.44 亿	0.44 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	5.97 亿	7.16 亿	3.27 亿	2.18 亿	1.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.2 亿	8.41 亿	10.01 亿	8.62 亿	4.25 亿
现金流入	6.34 亿	20.7 亿	24.34 亿	47.17 亿	46.74 亿
+吸收投资收到的现金	384.43 万	6.21 亿	0.68 亿	3.16 亿	3.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	384.43 万	0.66 亿	637.0 万	0.22 亿	742.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.3 亿	14.37 亿	22.36 亿	31.76 亿	31.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.12 亿	1.3 亿	12.25 亿	11.86 亿
现金流出	6.14 亿	12.29 亿	14.33 亿	38.55 亿	42.49 亿
-偿还债务所支付的现金	5.81 亿	10.57 亿	12.46 亿	29.0 亿	30.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.27 亿	0.92 亿	1.18 亿	1.49 亿	1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	0.2 亿	0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	530.34 万	0.8 亿	0.68 亿	8.06 亿	10.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	223.4 万	-276.02 万	-0.12 亿	0.2 亿	0.22 亿
现金及现金等价物净增加额	1.44 亿	0.83 亿	-0.94 亿	2.6 亿	0.32 亿
期末现金及现金等价物余额	3.45 亿	4.27 亿	3.34 亿	5.94 亿	6.26 亿

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