福龙马现金流表
3.48亿
营业现金流
-6.59亿
投资现金流
4.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福龙马现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.52 亿 | 7.52 亿 | 7.52 亿 | 5.48 亿 | 8.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 8.68 亿 | 3.48 亿 |
| 现金流入 | 47.99 亿 | 47.99 亿 | 47.99 亿 | 54.6 亿 | 49.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.01 亿 | 47.01 亿 | 47.01 亿 | 53.05 亿 | 48.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 1.44 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 47.1 亿 | 47.1 亿 | 47.1 亿 | 45.93 亿 | 46.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.3 亿 | 21.3 亿 | 21.3 亿 | 18.23 亿 | 19.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.07 亿 | 20.07 亿 | 20.07 亿 | 20.65 亿 | 21.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 3.2 亿 | 2.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01 亿 | 3.01 亿 | 3.01 亿 | 3.85 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | -2.23 亿 | -2.23 亿 | -2.51 亿 | -6.59 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 923.24 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 16.24 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 62.68 万 | 62.68 万 | 62.68 万 | 353.89 万 | 82.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 763.28 万 | 763.28 万 | 763.28 万 | 0.12 亿 | 811.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 29.35 万 | 29.35 万 |
| 现金流出 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.66 亿 | 6.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.66 亿 | 6.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 493.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.7 亿 | -0.7 亿 | -2.7 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.38 亿 | 7.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.5 亿 | 544.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.5 亿 | 544.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1.76 亿 | 1.76 亿 | 1.76 亿 | 1.56 亿 | 6.81 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 2.83 亿 | 2.83 亿 | 5.08 亿 | 3.3 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 2.64 亿 | 1.3 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.65 亿 | 1.65 亿 | 1.65 亿 | 1.68 亿 | 1.61 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.77 亿 | 0.39 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.08 万 | -6.08 万 | -6.08 万 | 49.91 万 | 68.86 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.04 亿 | -2.04 亿 | -2.04 亿 | 3.48 亿 | 1.03 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.48 亿 | 5.48 亿 | 5.48 亿 | 8.95 亿 | 9.98 亿 |
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