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大胜达现金流表

3.03亿

营业现金流

-2.81亿

投资现金流

3.03亿

融资现金流

现金流表详细项

大胜达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 8.48 亿 9.33 亿 8.06 亿 15.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 0.14 亿 2.48 亿 3.09 亿 3.03 亿
现金流入 13.07 亿 11.84 亿 18.29 亿 20.44 亿 19.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.15 亿 11.27 亿 17.54 亿 19.32 亿 18.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 0.46 亿 0.58 亿 0.99 亿 1.15 亿
现金流出 11.43 亿 11.7 亿 15.82 亿 17.35 亿 16.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.67 亿 8.72 亿 10.8 亿 12.01 亿 11.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 1.79 亿 2.57 亿 2.72 亿 2.97 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.44 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.75 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 1.76 亿 -3.62 亿 -2.8 亿 -2.81 亿
现金流入 3.3 亿 2.99 亿 0.11 亿 625.6 万 0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 2.78 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.2 亿 2.88 万 0.0 元 1.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.52 亿 161.01 万 565.74 万 625.6 万 818.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.09 亿 1.24 亿 3.73 亿 2.86 亿 2.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 0.89 亿 2.31 亿 2.86 亿 2.15 亿
-投资支付的现金 3.2 亿 0.3 亿 200.0 万 0.0 元 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 0.0 元 0.64 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.97 亿 -1.06 亿 -0.12 亿 6.83 亿 3.03 亿
现金流入 8.46 亿 1,000.0 万 2.95 亿 11.21 亿 9.21 亿
+吸收投资收到的现金 5.41 亿 1,000.0 万 0.0 元 6.94 亿 6.94 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.55 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.05 亿 0.0 元 2.95 亿 4.27 亿 2.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.49 亿 1.16 亿 3.07 亿 4.38 亿 6.17 亿
-偿还债务所支付的现金 3.35 亿 0.8 亿 2.6 亿 3.9 亿 4.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.24 亿 0.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 455.9 万 0.11 亿 0.12 亿 1.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.39 万 5.91 万 -25.74 万 -46.27 万 -137.37 万
现金及现金等价物净增加额 5.82 亿 0.84 亿 -1.27 亿 7.12 亿 3.24 亿
期末现金及现金等价物余额 8.48 亿 9.33 亿 8.06 亿 15.18 亿 18.42 亿


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