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江苏新能现金流表

9.78亿

营业现金流

-11.41亿

投资现金流

8.57亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.69 亿 10.07 亿 11.17 亿 14.19 亿 12.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.11 亿 7.63 亿 13.66 亿 9.19 亿 9.78 亿
现金流入 16.45 亿 15.86 亿 20.96 亿 16.3 亿 17.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.78 亿 15.15 亿 20.14 亿 15.43 亿 15.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.42 亿 0.8 亿
现金流出 8.34 亿 8.23 亿 7.3 亿 7.12 亿 7.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.16 亿 4.39 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.42 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.64 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 1.99 亿 2.29 亿 2.44 亿 2.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.42 亿 -14.45 亿 -6.12 亿 -8.13 亿 -11.41 亿
现金流入 15.67 亿 10.04 亿 17.21 万 233.89 万 0.37 亿
+收回投资收到的现金 15.6 亿 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 627.92 万 371.33 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.43 万 46.11 万 17.21 万 28.19 万 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 205.7 万 2.57 万
现金流出 31.09 亿 24.49 亿 6.12 亿 8.15 亿 11.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.09 亿 16.44 亿 6.1 亿 8.15 亿 11.62 亿
-投资支付的现金 15.0 亿 8.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 497.78 万 206.0 万 0.0 元 59.06 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.69 亿 7.92 亿 -4.55 亿 -2.34 亿 8.57 亿
现金流入 16.73 亿 19.7 亿 11.23 亿 52.47 亿 29.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 2.05 亿 0.69 亿 0.3 亿 2.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 2.05 亿 0.69 亿 0.3 亿 2.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.54 亿 14.05 亿 10.53 亿 38.12 亿 20.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.6 亿 0.0 元 14.05 亿 7.0 亿
现金流出 7.04 亿 11.78 亿 15.78 亿 54.82 亿 21.35 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 8.44 亿 10.44 亿 24.55 亿 16.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 2.31 亿 2.61 亿 4.01 亿 3.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 600.0 万 0.18 亿 1.12 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 1.02 亿 2.73 亿 26.25 亿 1.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 55.91 万 -9.04 万 325.22 万 66.45 万 -7.55 万
现金及现金等价物净增加额 2.38 亿 1.1 亿 3.02 亿 -1.27 亿 6.94 亿
期末现金及现金等价物余额 10.07 亿 11.17 亿 14.19 亿 12.92 亿 19.85 亿


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